“科特估”核心個(gè)股全梳理(建議收藏)
“科特估”核心個(gè)股全梳理(建議收藏)
23年“中特估”提出至今,央國企的盈利能力韌勁帶動(dòng)“中特估”行情持續(xù)演繹。而與“中特估”相呼應(yīng)的,正是“科特估”的概念。
“科特估”的短期節(jié)奏:
分母端:等待美聯(lián)儲(chǔ)降息周期明確啟動(dòng)。
分子端:關(guān)注科技政策加碼節(jié)奏。
科特估”的投資主線——美對(duì)華科技封鎖,導(dǎo)致咱們“先進(jìn)智造”的絕對(duì)和相對(duì)估值均低于海外。
"科特估”政策將會(huì)重塑中國“先進(jìn)智造”的估值體系。
“科特估”4月就有流傳,之前一直沒有發(fā)酵起來,但是近期也是隨著國家大基金三期再起波瀾,以及長鑫上市傳聞屢次撬動(dòng)人心,所以現(xiàn)在資金又把關(guān)注點(diǎn)放到了硬科技板塊。
現(xiàn)在以半導(dǎo)體為代表的很多科技股經(jīng)歷兩三年的持續(xù)下跌,也跌出了空間,現(xiàn)在半導(dǎo)體的PB-十年百分位也是個(gè)位數(shù),處于歷史較低的位置。并且產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)分支景氣度已經(jīng)觸底反轉(zhuǎn),加上后續(xù)兩存的擴(kuò)產(chǎn)周期,產(chǎn)業(yè)基本面預(yù)期是持續(xù)向好的。
硬核科技有望復(fù)刻去年的中特估行情,展開一輪科特估!
以下A科特估核心公司梳理(建議收藏):
半導(dǎo)體材料:
光刻膠:容大感光、彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、南大光電、上海新陽
硅片:立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電、三超新材、合盛硅業(yè)
光掩膜版:華潤微、路維光電、清溢光電
電子特種氣體:華特氣體、三孚股份、雅克科技、中環(huán)裝備、南大光電、凱美特氣、金宏氣體
CMP拋光材料:鼎龍股份、安集科技
濕電子化學(xué)品:格林達(dá)、江化微、晶瑞電材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新陽、瑞豐光電
濺射靶材:有研新材、江豐電子、阿石創(chuàng)
框線材料:興森科技、品瑞電材、立昂微、德邦科技、雅克科技、鼎龍股份、奧特維
基板:深南電路、興森科技、通富微電、中英科技、甬矽電子、和林微納
半導(dǎo)體設(shè)備:
光刻設(shè)備(上海微電子):張江高科
清洗設(shè)備:盛美上海、至純科技、北方華創(chuàng)、芯源微
離子注入設(shè)備:萬業(yè)企業(yè)
刻蝕設(shè)備:北方華創(chuàng)、中微公司
半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、制造與封測(cè):
IP 設(shè)計(jì):芯原股份、國芯科技
CPU/GPU:海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、北京君正、景嘉微
存儲(chǔ)芯片:兆易創(chuàng)新、紫光國微、東芯股份、深科技
SOC芯片:盈方微、炬芯科技、航字微、富瀚微
MCU芯片:上海貝嶺、兆易創(chuàng)新
模擬芯片:韋爾股份、卓勝微、圣邦股份、南芯科技、明微電子
E D A:華大九天、廣立微、概倫電子、安路科技、華潤微
晶圓制造:中芯國際、華虹半導(dǎo)體、士蘭微、華潤微、賽微電子、揚(yáng)杰科技
封裝測(cè)試:通富微電、華天科技、長電科技、太極實(shí)業(yè)、晶方科技、文一科技、華微電子、華潤微、賽騰股份
各個(gè)方向芯片成品:
存儲(chǔ)芯片:東芯股份、德明利、恒爍股份、普冉股份、兆易創(chuàng)新、江波龍朗科科技、北京君正、瀾起科技
邏輯芯片:安路科技、紫國國微、復(fù)旦微電、晶晨股份、國芯科技、瑞芯微、四維圖新
模擬芯片:圣邦股份、芯朋微、思瑞浦、匯頂科技、帝奧微、艾為電子、卓勝微
IGBT:斯達(dá)半導(dǎo)、TCL中環(huán)、士蘭微、華潤微、捷捷微電、宏微科技
MEMS:蘇州固锝、萬集科技、歌爾股份、漢威科技、晶方科技、賽微電子
圖像傳感器:韋爾股份、思特威、聯(lián)合光電、奧普光電、晶方科技
光電子:水晶光電、長光華芯、源杰科技、海泰新光、宇瞳光學(xué)
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