“科特估”核心個(gè)股全梳理(建議收藏)

23年“中特估”提出至今，央國企的盈利能力韌勁帶動“中特估”行情持續(xù)演繹。而與“中特估”相呼應(yīng)的，正是“科特估”的概念。

“科特估”的短期節(jié)奏：

分母端：等待美聯(lián)儲降息周期明確啟動。

分子端：關(guān)注科技政策加碼節(jié)奏。

科特估”的投資主線——美對華科技封鎖，導(dǎo)致咱們“先進(jìn)智造”的絕對和相對估值均低于海外。

"科特估”政策將會重塑中國“先進(jìn)智造”的估值體系。

“科特估”4月就有流傳，之前一直沒有發(fā)酵起來，但是近期也是隨著國家大基金三期再起波瀾，以及長鑫上市傳聞屢次撬動人心，所以現(xiàn)在資金又把關(guān)注點(diǎn)放到了硬科技板塊。

現(xiàn)在以半導(dǎo)體為代表的很多科技股經(jīng)歷兩三年的持續(xù)下跌，也跌出了空間，現(xiàn)在半導(dǎo)體的PB-十年百分位也是個(gè)位數(shù)，處于歷史較低的位置。并且產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)分支景氣度已經(jīng)觸底反轉(zhuǎn)，加上后續(xù)兩存的擴(kuò)產(chǎn)周期，產(chǎn)業(yè)基本面預(yù)期是持續(xù)向好的。

硬核科技有望復(fù)刻去年的中特估行情，展開一輪科特估！

以下A科特估核心公司梳理（建議收藏）：

半導(dǎo)體材料：

光刻膠：容大感光、彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、南大光電、上海新陽

硅片：立昂微、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL中環(huán)、晶盛機(jī)電、三超新材、合盛硅業(yè)

光掩膜版：華潤微、路維光電、清溢光電

電子特種氣體：華特氣體、三孚股份、雅克科技、中環(huán)裝備、南大光電、凱美特氣、金宏氣體

CMP拋光材料：鼎龍股份、安集科技

濕電子化學(xué)品：格林達(dá)、江化微、晶瑞電材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新陽、瑞豐光電

濺射靶材：有研新材、江豐電子、阿石創(chuàng)

框線材料：興森科技、品瑞電材、立昂微、德邦科技、雅克科技、鼎龍股份、奧特維

基板：深南電路、興森科技、通富微電、中英科技、甬矽電子、和林微納

半導(dǎo)體設(shè)備：

光刻設(shè)備（上海微電子）：張江高科

清洗設(shè)備：盛美上海、至純科技、北方華創(chuàng)、芯源微

離子注入設(shè)備：萬業(yè)企業(yè)

刻蝕設(shè)備：北方華創(chuàng)、中微公司

半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、制造與封測：

IP 設(shè)計(jì)：芯原股份、國芯科技

CPU/GPU：海光信息、龍芯中科、寒武紀(jì)、北京君正、景嘉微

存儲芯片：兆易創(chuàng)新、紫光國微、東芯股份、深科技

SOC芯片：盈方微、炬芯科技、航字微、富瀚微

MCU芯片：上海貝嶺、兆易創(chuàng)新

模擬芯片：韋爾股份、卓勝微、圣邦股份、南芯科技、明微電子

E D A：華大九天、廣立微、概倫電子、安路科技、華潤微

晶圓制造：中芯國際、華虹半導(dǎo)體、士蘭微、華潤微、賽微電子、揚(yáng)杰科技

封裝測試：通富微電、華天科技、長電科技、太極實(shí)業(yè)、晶方科技、文一科技、華微電子、華潤微、賽騰股份

各個(gè)方向芯片成品：

存儲芯片：東芯股份、德明利、恒爍股份、普冉股份、兆易創(chuàng)新、江波龍朗科科技、北京君正、瀾起科技

邏輯芯片：安路科技、紫國國微、復(fù)旦微電、晶晨股份、國芯科技、瑞芯微、四維圖新

模擬芯片：圣邦股份、芯朋微、思瑞浦、匯頂科技、帝奧微、艾為電子、卓勝微

IGBT：斯達(dá)半導(dǎo)、TCL中環(huán)、士蘭微、華潤微、捷捷微電、宏微科技

MEMS：蘇州固锝、萬集科技、歌爾股份、漢威科技、晶方科技、賽微電子

圖像傳感器：韋爾股份、思特威、聯(lián)合光電、奧普光電、晶方科技

光電子：水晶光電、長光華芯、源杰科技、海泰新光、宇瞳光學(xué)

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