當下A股市場投資策略
當前A股市場策略需要判斷幾個問題:第一個就是這個是什么級別的一個行情,第二就是說這個結構怎么選,第三,節(jié)奏的評估。
第一個問題,我覺得這個行情的級別肯定還是比較大的,我們先別急著定義只是反彈,很可能是市場一開始覺得是反彈,后面覺得是反轉。這個行情的發(fā)生時點,市場在關注中國40年期國債收益率和日本的交匯?這個是不是論據(jù)不足的極度悲觀?如果是,就是中國資產(chǎn)信心的大底。所以我覺得是中國資產(chǎn)信心重估的行情。從中國股市來看,也是三四年能市之后,市場確認到政策焦點聚焦在全力振興經(jīng)濟的一個行情。所以這個行情不開展則已,一展開就是有相當級別的,現(xiàn)在判斷看多少點,看幾周,看幾個月,我覺得都太早了,這是第一點。
第二點,結構。中國資產(chǎn)信心重估行情,不會只是單一行業(yè)的結構性行情,如果是對中國資本市場信心重估,那么和其相關的非銀金融、金融科技等就不應該缺席 如果是對中國經(jīng)濟的信心重估 ,那么中國的核心資產(chǎn),寧組合,茅指數(shù),順周期里最具代表性白馬龍頭就不會缺席。另外一些對經(jīng)濟預期敏感的行業(yè),也會有所表現(xiàn),比如像有色等周期股。
最后,市場后續(xù)的演繹,短期看資金,中期看基本面。短期,外資和內資絕對收益機構還在補配。中期,基本面的驗證還需要時間。所以,短期有信心,先從能市思維里出來。中期有耐心,基本面驗證需要一定的過程。
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