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指數(shù)連陽終結(jié)!消費股退潮+題材板塊走弱,投資危局該如何破?

【盤面分析】

關(guān)稅大戰(zhàn)對全球各行各業(yè)的影響不言而喻,A股金融市場相對于2018年明顯有著更強勢的表現(xiàn),主力資金通過指數(shù)ETF的購買已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高了,這也表明主力護盤的良苦用心。由于貿(mào)易爭端對外需造成的影響已經(jīng)形成,市場風(fēng)險偏好的上行,需要貿(mào)易爭端緩和,或者更大級別的對沖政策。之后市場的轉(zhuǎn)機主要集中在中美和談,這也將會決定今年A股的大行情走勢,不管是金融市場還是實體經(jīng)濟,這對于市場的影響都是巨大的。

騎??葱馨l(fā)現(xiàn)2025 年3 月社零數(shù)據(jù)增速環(huán)比回升,主要系“以舊換新”政策擴大范圍以及居民消費信心修復(fù)。展望2025 年隨著中美關(guān)稅沖擊影響,預(yù)計后續(xù)擴內(nèi)需政策有望顯著加力,大力提振國內(nèi)消費需求,食品飲料板塊有望受益。關(guān)稅沖突帶來潛在外部壓力,擴大內(nèi)需成為穩(wěn)經(jīng)濟的重要抓手,伴隨國家促消費增量政策的陸續(xù)落地,看好消費板塊結(jié)構(gòu)性機會,聚焦內(nèi)需受益板塊及新消費細分賽道的投資機會。隨著全球市場的不斷拓展,消費品企業(yè)的國際化進程日益加速,行業(yè)理性降速、二季度進一步出清后,有望迎來底部信號。

三大指數(shù)集體低開,兩市個股開盤漲跌互半,題材板塊方面海洋經(jīng)濟、多元金融、跨境支付等板塊表現(xiàn)較強,貴金屬、酒店餐飲、旅游等板塊表現(xiàn)較差。零售股局部回暖,國光連鎖走出5連板,百大集團、國芳集團等多股漲停,商務(wù)部公布今年一季度消費市場情況。一季度,社會消費品零售總額12.5萬億元,同比增長4.6%,增速比上年全年加快1.1個百分點;其中,3月社零總額4.1萬億元,同比增長5.9%,增速比今年前兩個月加快1.9個百分點。

減肥藥概念盤初活躍,金凱生科漲近20%,百花醫(yī)藥、華東醫(yī)藥等跟漲,禮來公司宣布其每日口服GLP-1藥物Orforglipron,針對2型糖尿病成人患者實現(xiàn)積極的3期試驗結(jié)果,受此消息提振,隔夜禮來股價收盤大漲超14%。房地產(chǎn)板塊延續(xù)強勢,天保基建走出3連板,三湘印象漲停,榮豐控股、珠江股份等跟漲,國家統(tǒng)計局16日發(fā)布2025年3月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。70個大中城市中,商品住宅銷售價格環(huán)比上漲城市個數(shù)增加;一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比上漲。

算力租賃概念震蕩反彈,海南華鐵觸及漲停,大位科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等跟漲,全球算力規(guī)模持續(xù)提升,預(yù)計未來五年全球算力規(guī)模將以超過50%的速度增長,智算占比將超過90%。深??萍几拍罟僧悇永?,巨力索具漲停,神開股份、海洋王等多股漲超5%,海南近日發(fā)布《打造新質(zhì)生產(chǎn)力重要實踐地》的意見,意見指出,推動崖州灣國家實驗室、深海技術(shù)創(chuàng)新中心、航天技術(shù)創(chuàng)新中心等高能級科創(chuàng)平臺開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周五開盤后并未快速拉升翻紅,反而早盤一直是水下震蕩的局面,這與之前不管開盤是高開還是低開都會高走的局面相悖,這也表明市場有點“疲憊”了。作為“長線資金”的代表,社保基金更注重投資標的的長期表現(xiàn),因此會更關(guān)注上市公司業(yè)績情況與未來發(fā)展前景。接下來注意上證指數(shù)能否在3250點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五在1900點附近震蕩,始終未能突破5日線,這樣的表現(xiàn)導(dǎo)致了題材板塊仍然表現(xiàn)較差。隨著上市公司一季報的逐漸披露,社?;鹱钚碌恼{(diào)倉路徑浮出水面。從最新披露的公告來看,一季度電力設(shè)備、消費等行業(yè)成為社?;鸬摹靶念^好”,多只社?;鹬貍}股當(dāng)季業(yè)績表現(xiàn)亮眼。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在1900點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

近期市場波動加劇,但頭部私募選擇堅定“在場”。渠道提供的最新凈值數(shù)據(jù)顯示,上周,高毅資產(chǎn)、景林資產(chǎn)、??べY產(chǎn)等多家知名頭部私募旗下產(chǎn)品的凈值表現(xiàn),與上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指等寬基指數(shù)走勢基本一致,回撤幅度普遍在2%至9%之間,顯示出頭部私募的高倉位狀態(tài)。部分私募上周逢低買入中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),不僅旗下產(chǎn)品未見調(diào)整,還實現(xiàn)了凈值的小幅上漲。頭部私募人士表示,中國多個產(chǎn)業(yè)實力強勁,一批優(yōu)秀的中國龍頭公司估值偏低,市場波動提供了擁有這些資產(chǎn)的良好契機,目前最重要的是“在場”。

題材板塊中的海洋經(jīng)濟、汽車服務(wù)、多元金融等概念是資金凈流入的主要參與板塊,酒店餐飲、旅游、種業(yè)等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎??葱馨l(fā)現(xiàn)2025 年Q1大多酒企適度調(diào)整目標,并對渠道放緩回款和發(fā)貨節(jié)奏,減少渠道壓力釋放風(fēng)險,行業(yè)在低預(yù)期下實現(xiàn)平穩(wěn)過渡,消費需求基本企穩(wěn),預(yù)計一季度頭部酒企報表確定性相對較好,預(yù)計下半年隨著基數(shù)下降,酒企業(yè)績增速有望逐步上行。

細分板塊看,白酒行業(yè)基本處于自身周期底部位置,后續(xù)大概率是平穩(wěn)上行,進入中長期布局時點。關(guān)注具備生育政策概念催化、原奶價格平衡點有望加速到來的乳制品行業(yè)。糧油食品保持較高增速,飲料類和煙酒類增速環(huán)比改善較好,一方面1-2 月春節(jié)旺季對飲料和煙酒消費有一定拉動作用,另一方面3 月消費信心有所改善,帶動可選消費增速回升。

大眾品板塊,部分零食企業(yè)面臨Q1 同期高基數(shù)以及春節(jié)錯期影響,業(yè)績增速可能有所下降,預(yù)計Q2 業(yè)績有望逐步提速,同時零食板塊成長邏輯較好,渠道改革和品類拓張紅利有望帶動行業(yè)保持較高景氣度。

2025 年開年促消費、擴內(nèi)需積極定調(diào),一攬子促消費政策加力出臺,國內(nèi)消費需求回升向好。4 月《服務(wù)消費提質(zhì)惠民行動2025 年工作方案》出臺,圍繞餐飲、住宿、健康、文化娛樂等主要服務(wù)行業(yè)提出了48 條具體舉措,加速推動擴大服務(wù)供給、創(chuàng)新多元化消費場景,刺激服務(wù)消費釋放更大潛力。

每個交易日收盤后寫出我第二天的計劃,第二天中午12點到1點更新當(dāng)日的午評以及對前一天晚上計劃更新,記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章,查看我計劃更新的內(nèi)容。

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