【國盛機械
兩件事情:一個是機器人馬拉松,市場以為是利空,結(jié)果低開高走;二是t鏈分階段的高規(guī)格審廠,下午市場應聲上漲。利空不跌,利好大漲,底已探明,大時代揭開序幕,后續(xù)圍繞確定性和卡位展開研究:
1??t鏈:上半年已下的訂單在1-1.5k臺之間,供應鏈已交付數(shù)百臺,按照5000臺的規(guī)劃,下半年還要再下至少兩倍的訂單。馬斯克掛冠而去,重心重回機器人、腦機、星際等未來產(chǎn)業(yè),近期社交平臺上也多有預熱。結(jié)合當下t鏈整體位置,建議底部布局:#北特科技、三花智控、拓普集團、鳴志電器、世運電路、峰岹科技、斯菱股份、新劍相關(guān);
2??業(yè)績&估值:t鏈代表未來的確定性,業(yè)績期也要尋找短期的安全性。
(1)#捷昌驅(qū)動: 年初至今在手訂單飽滿,全球化布局受關(guān)稅影響很小。5月底靈巧智能發(fā)布第三代靈巧臂,6月公司執(zhí)行器將在杭州展會展出;
(2)#美湖股份: 和三花類似,扎根熱管理電子泵,有較強的電機電控、機加工基礎,70e,諧波減速器自制,市值最小的執(zhí)行器公司,業(yè)績增長穩(wěn)定,估值20多倍;
(3)#唯科科技: 全面布局輕量化結(jié)構(gòu)件(包括pps/peek等),電機包膠材料供應t鏈日本電機廠商。一季度訂單不錯,預計25年2.8-3e業(yè)績,估值20x;
風險提示:機器人量產(chǎn)進度不達預期,大模型進展不及預期,產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化水平不達預期
(來自【國盛機械&機器人】底已探明,大時代序幕開啟?。?/p>
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