指數(shù)分歧警報(bào)拉響,航運(yùn)港口概念大漲!后市或迎驚天變局?
【盤面分析】
特朗普政府撤銷拜登任內(nèi)AI芯片限制規(guī)定,美股納指大漲,基本收復(fù)貿(mào)易爭(zhēng)端以來的跌幅,大宗商品跟隨反彈,走勢(shì)較強(qiáng)。中美關(guān)稅減免對(duì)市場(chǎng)情緒有較大提振,再加上外圍戰(zhàn)爭(zhēng)局勢(shì)的緩和,市場(chǎng)又開始回到“搞經(jīng)濟(jì)”的層面,只不過90天的暫免關(guān)稅期不意味著問題徹底解決,對(duì)等關(guān)稅對(duì)全球貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)造成的損傷將逐漸顯現(xiàn)。目前外盤已經(jīng)開始加速上行,美股即將新高的走勢(shì)也是表明市場(chǎng)對(duì)后市的看法,目前A股仍然還是賺錢效應(yīng)不足,導(dǎo)致成交量起不來,去年10月份高位套牢的資金成為反彈的最大阻力,現(xiàn)階段還是謹(jǐn)慎為上。
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)從25 年4 月21 日到5 月25 日,主要東西向主航線已經(jīng)宣布72 個(gè)航次取消,取消航次總數(shù)占計(jì)劃713 個(gè)航次的10%,其中,約56%將在跨太平洋東向航線上,31%在亞洲-北歐和地中海航線上。近期美國東、西海岸的空班航次呈上升趨勢(shì)。從分布上看,未來45%的空班將集中在東海岸,其余55%則分布在西海岸。關(guān)稅問題的暫時(shí)平息,在全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的背景下,國際貿(mào)易繁榮以及跨境電商市場(chǎng)快速擴(kuò)展,為港口航運(yùn)業(yè)帶來了海量的運(yùn)輸需求。貨物運(yùn)輸量的增加,直接帶動(dòng)了航運(yùn)港口企業(yè)的業(yè)務(wù)量上升,從而為企業(yè)帶來更多的收入和利潤(rùn)。
三大指數(shù)基本平開,兩市開盤下跌個(gè)股超4000只,題材板塊方面通信設(shè)備、元器件、金屬新材料等板塊表現(xiàn)較強(qiáng),光伏設(shè)備、黃金、電池等板塊表現(xiàn)較差。航運(yùn)、物流板塊持續(xù)走高,中遠(yuǎn)海發(fā)漲停,寧波遠(yuǎn)洋、連云港等多股漲停,國航遠(yuǎn)洋漲近30%,華光源海、中集環(huán)科等多股漲超10%關(guān)稅豁免期,疊加美線6-8月基本是訂單旺季,美線需求有回升預(yù)期,運(yùn)價(jià)存在上漲驅(qū)動(dòng)。
CPO概念股震蕩拉升,生益科技沖擊漲停,博創(chuàng)科技、新易盛等漲超5%,英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛周二宣布,將向沙特出口1.8萬塊頂級(jí)人工智能芯片。受此刺激英偉達(dá)美股昨晚大漲超5%,股價(jià)創(chuàng)2月底以來收盤新高?;ぐ鍓K反復(fù)活躍,紅墻股份走出17天11板,安納達(dá)、尤夫股份等多股漲停,紅墻化學(xué)宣布,旗下羥基酯產(chǎn)品自2025年5月12日9:00起,在現(xiàn)在銷售價(jià)格的基礎(chǔ)上價(jià)格上調(diào)100元/噸。
算力租賃概念震蕩拉升,立昂技術(shù)20CM漲停,宏景科技漲超10%,股價(jià)再創(chuàng)歷史新高,首都在線、華勝天成等漲幅靠前,國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)顯示,2025年中國智能算力規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1037.3EFLOPS(每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)),到2028年將突破2781.9EFLOPS,區(qū)間年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)46.2%。稀土永磁概念股異動(dòng)拉升,宇晶股份漲停,廣晟有色、中國稀土等多股漲超5%,自4月4日我國對(duì)部分中重稀土出口管制以來,海外稀土供給偏緊,部分產(chǎn)品大幅上漲。
大盤:
創(chuàng)業(yè)板:
【大盤預(yù)判】
上證指數(shù)周三出現(xiàn)水下震蕩后的拉升走勢(shì),這也表明盤面在不斷走高,這里仍然要注意行情的變化,指數(shù)還有反彈預(yù)期,那么短線資金就不會(huì)馬上離場(chǎng)。5月以來,A股并購重組呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的局面。一方面,已發(fā)布重組預(yù)案的公司有序推進(jìn)并購進(jìn)程,受理、問詢進(jìn)度備受關(guān)注;另一方面,新增并購案例層出不窮,交易模式偏向以現(xiàn)金為主的“短平快”,并購方向則看向以產(chǎn)業(yè)協(xié)同為首的新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)。接下來注意上證指數(shù)能否在3400點(diǎn)之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三走勢(shì)相對(duì)較弱,這里給人一種向下補(bǔ)缺口的走勢(shì),近期要注意熱門板塊的動(dòng)向,補(bǔ)跌行情可能會(huì)出現(xiàn)。兩市在外圍大漲的背景下大幅上行,滬指已經(jīng)收復(fù)美國對(duì)等關(guān)稅以來的跌幅,市場(chǎng)情緒已經(jīng)明顯恢復(fù)。長(zhǎng)維度來看,目前A 股市場(chǎng)處于新“國九條”行情+類“四萬億”投資的重疊趨勢(shì)中,2025 年A 股市場(chǎng)大概率以“慢牛”方式運(yùn)行。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2070點(diǎn)之上穩(wěn)住。
【淘金計(jì)劃】
隨著5月以來A股整體行情震蕩走高,各類機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司十分踴躍。Wind數(shù)據(jù)顯示,5月尚未過半便已有超1000家上市公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,被調(diào)研的公司逾九成5月以來取得正收益。從行業(yè)板塊分布情況看,機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物是5月以來機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司分布最密集的三個(gè)行業(yè),人形機(jī)器人、電子行業(yè)細(xì)分績(jī)優(yōu)板塊、創(chuàng)新藥、醫(yī)藥出海等結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)被機(jī)構(gòu)所重視。
題材板塊中的航運(yùn)概念、航運(yùn)港口、要約收購等概念是資金凈流入的主要參與板塊,光伏設(shè)備、工程機(jī)械、黃金等概念是資金凈流出相對(duì)較大的板塊。騎??葱馨l(fā)現(xiàn)國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)呈回暖態(tài)勢(shì)。本周,各船型運(yùn)價(jià)、日租金均上漲。其中,海岬型船市場(chǎng)先抑后揚(yáng);巴拿馬型船市場(chǎng),澳洲煤炭和南美糧食運(yùn)輸需求維持較好;超靈便型船船市場(chǎng),鎳礦貨盤增量有限。
科技進(jìn)步和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),使得港口與航運(yùn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率得以顯著提升。例如港口配備自動(dòng)化裝卸設(shè)備和智能管理系統(tǒng),航運(yùn)企業(yè)采用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理流程等,這些舉措有助于降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本,提高服務(wù)質(zhì)量和效率,增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
中美貿(mào)易關(guān)稅大幅降低,貿(mào)易摩擦緩和,將直接帶動(dòng)航運(yùn)需求回暖,運(yùn)價(jià)有望企穩(wěn)回升。同時(shí),市場(chǎng)預(yù)期美國供應(yīng)鏈庫存需求將集中增長(zhǎng),帶動(dòng)貨量需求超預(yù)期改善,在當(dāng)前運(yùn)力供給環(huán)境下,運(yùn)價(jià)有望上行。這對(duì)于航運(yùn)企業(yè)來說,意味著收入和利潤(rùn)的增加。
歐美航線迎來集裝箱發(fā)運(yùn)旺季,集運(yùn)指數(shù)(歐線)主力合約上漲,貨物吞吐量將隨貿(mào)易量增加而提升,港口企業(yè)業(yè)績(jī)有望改善??缇澄锪餍枨笠矔?huì)相應(yīng)增加,相關(guān)物流企業(yè)將受益于貿(mào)易量提升。
在設(shè)施建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新方面持續(xù)投入,擁有先進(jìn)的集裝箱碼頭和散貨碼頭,配備自動(dòng)化裝卸設(shè)備和智能管理系統(tǒng),提高了整體運(yùn)作效率。積極拓展國際業(yè)務(wù),與全球各大港口建立了廣泛的合作關(guān)系,進(jìn)一步擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)份額。
作為中國領(lǐng)先的國際航運(yùn)企業(yè)之一,業(yè)務(wù)覆蓋全球主要航線,在海上物流領(lǐng)域具備雄厚的實(shí)力,擁有龐大的船隊(duì)以及遍布全球的航線網(wǎng)絡(luò)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì):在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面具備顯著優(yōu)勢(shì),通過投資建設(shè)智能港口、采用區(qū)塊鏈技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理流程等方式,提高了服務(wù)質(zhì)量和效率。
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