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牛了!3400點失而復(fù)得,稀土永磁板塊大漲閃耀A股市場

【盤面分析】

本周外圍會議不斷,這也將會導(dǎo)致全球金融市場的政策面消息影響極大,這也將會直接導(dǎo)致3季度乃至下半年的經(jīng)濟動向。由于外圍市場的利好、利空消息不斷,本周A股市場大概率會出現(xiàn)指數(shù)盤中大漲、大跌的震蕩情況,不過值得注意的是微盤股指數(shù)創(chuàng)出了歷史新高,這也從側(cè)面說明場內(nèi)資金偏向于中小盤股,而機構(gòu)資金偏向于銀行類的紅利藍(lán)籌。牛哥之前反復(fù)強調(diào)過:“6月份行情偏震蕩的概率較大,這里不會有大行情,還是跟隨市場為主?!?/p>

騎??葱馨l(fā)現(xiàn)自4月國家對七類中重稀土實施出口管制以來,高性能釹鐵硼永磁材料必備添加鏑鋱等元素,出口也受到影響,不含鏑鋱等中重稀土的低性能磁材也增加出口檢查檢測環(huán)節(jié),出口審批流程拉長,出口量驟減。部分磁材企業(yè)拿到出口許可,同時中美迎來90 天緩和期,海外補庫需求預(yù)期提升,推動國內(nèi)價格上行。中長期看,稀土供給端高度集中,緬甸稀土礦不確定性較大,國內(nèi)指標(biāo)等催化后續(xù)有望逐步落地,價格上行趨勢明確。當(dāng)前絕對估值及相對歷史估值水平仍處于較高位,行業(yè)一季度整體盈利有所恢復(fù),但稀土及磁材價格及盈利中樞的上升持續(xù)性及高度仍取決于供需矛盾緩解程度,估值仍待進一步消化。

三大指數(shù)集體高開,兩市個股開盤漲多跌少,題材板塊方面文娛用品、能源金屬、養(yǎng)殖業(yè)等板塊表現(xiàn)較強,種業(yè)、體育、日用化工等板塊表現(xiàn)較差。稀土永磁板塊延續(xù)強勢,北礦科技走出3連板,華陽新材、中科磁業(yè)等多股漲停,中國自4月實施的中重稀土出口管制(占全球80%供應(yīng)),疊加緬甸地震對運輸?shù)挠绊懀瑢?dǎo)致海外企業(yè)高價搶購庫存,部分品種價格單月漲幅超200%。因此,后續(xù)稀土出口管制放松或?qū)r格上漲呈助推作用,稀土板塊迎估值提升之后再迎利潤增厚雙擊。

汽車零部件概念股開盤走高,美晨科技20CM漲停,欣銳科技、同心傳動等多股漲超5%,比亞迪、東風(fēng)汽車、中國一汽和廣汽集團等車企紛紛宣布,承諾對供應(yīng)商的支付賬期不超過60天。固態(tài)電池概念股再度活躍,德新科技4連板,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、雄韜股份等多股漲超5%,多家主流車企計劃推出搭載固態(tài)電池的新車型,目前固態(tài)電池材料體系已基本定型。預(yù)計2025年下半年將成為固態(tài)電池中試線落地、材料與設(shè)備定點的雙重關(guān)鍵節(jié)點。

穩(wěn)定幣概念股震蕩拉升,穩(wěn)定幣概念股盤中走強,楚天龍直線拉升漲停,南天信息、新北洋等多股漲停,楚天龍昨日公告稱,公司對穩(wěn)定幣相關(guān)底層技術(shù)保持了必要的技術(shù)儲備和重點關(guān)注。豬肉概念震蕩走高,正虹科技漲停,神農(nóng)集團、東瑞股份等跟漲,5月底,多家頭部豬企曾接相關(guān)通知,暫停能繁母豬擴產(chǎn)、調(diào)控二次育肥。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周三在讀重回3400點高度,這個位置出現(xiàn)小幅度放量,不排除是指數(shù)震蕩后的場內(nèi)資金選擇離場減倉量能,但是從整體走勢來看還有向上的趨勢,我們就應(yīng)該繼續(xù)“跟隨”。距離4月7日A股大幅回調(diào)已有兩個月的時間。截至6月9日,超六成的主動權(quán)益類基金(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型基金)已順利“爬坑”,基金凈值重回兩個月前的水平。接下來注意上證指數(shù)能否在3400點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三盤中出現(xiàn)陽包陰的突破走勢,那么前期高點210.37點,以及120日線兩座大山在上面等著,這里一旦突破就是一馬平川,勢必會有資金進場搶籌,所以這個位置要注意主力資金如何“突破”。6月初以算力為代表的人工智能(AI)產(chǎn)業(yè)鏈開始發(fā)力,多只重倉AI標(biāo)的基金凈值大漲,剛剛抹平過去兩個月的回撤。臨近年中階段,市場風(fēng)格切換引發(fā)市場熱議。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2080點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

展望下半年,不確定性主要來自外部挑戰(zhàn),仍需注重我國宏觀政策應(yīng)對。在不確定性明顯消除前,指數(shù)或延續(xù)窄幅波動特征,考慮國際新秩序重構(gòu)下我國基本面韌性,以及估值優(yōu)勢,預(yù)計A股下半年節(jié)奏上或為“前穩(wěn)后升”,上行空間的打開取決于一攬子政策,尤其是財政政策能否繼續(xù)發(fā)力支持復(fù)蘇趨勢延續(xù)。配置上,不確定性環(huán)境下聚焦確定性,先穩(wěn)后攻。

基于下半年面臨的關(guān)稅、地緣、科技敘事和宏觀政策等不確定性,配置思路需要聚焦確定性,“先穩(wěn)”為主,待不確定性緩解后“轉(zhuǎn)攻”。風(fēng)格上,紅利板塊配置注重底倉價值和結(jié)構(gòu),成長風(fēng)格聚焦高景氣賽道。行業(yè)配置上,建議關(guān)注三條主線:1)產(chǎn)能周期視角下的機會,2)與經(jīng)濟周期和外部風(fēng)險關(guān)聯(lián)度不高的高景氣機會,3)分紅確定性強的紅利板塊。

題材板塊中的稀土永磁、金屬新材料、文娛用品等概念是資金凈流入的主要參與板塊,CXO、生物制品、可控核聚變等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎??葱馨l(fā)現(xiàn)2025 年4 月國家出臺《公布對部分中重稀土相關(guān)物項實施出口管制的決定》,嚴(yán)格限制中重稀土及材料出口,短期影響了中重稀土價格,但后續(xù)陸續(xù)下發(fā)了稀土出口許可證。管制對稀土磁材在汽車、機器人等民用領(lǐng)域的長期影響不大,稀土磁材產(chǎn)業(yè)供需持續(xù)改善的格局有望持續(xù),稀土磁材企業(yè)的盈利能力有望繼續(xù)改善。

稀土價格處于周期底部位置,進口礦納入管控,供給格局進一步集中,價格中樞有望上移,2025 年人形機器人開始進入量產(chǎn)階段,若按照遠(yuǎn)期1億臺人形機器人銷量,遠(yuǎn)期空間約20-40 萬噸,相當(dāng)于再造一個稀土永磁市場,板塊中長期趨勢明確。

 終端需求疲軟,主流稀土原料價格走弱帶動毛坯價格下行。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),上周毛坯燒結(jié)釹鐵硼先跌后穩(wěn),毛坯N35 和H35 價格周環(huán)比分別回落1.79%和1.1%。成本端支撐不足,加之終端需求疲軟,原料價格下行向下傳導(dǎo),毛坯價格跟隨走低。出口管制方面未有明顯放松,盡管部分企業(yè)陸續(xù)有拿到許可證,但國際需求釋放不明顯。

稀土磁材行業(yè)2025Q1 營收同比增幅較大、歸母凈利同比大幅轉(zhuǎn)正主要系稀土磁材行業(yè)供需格局大幅改善。2024 年稀土開采和冶煉分離配額增速顯著放緩,下游能源、機器人等需求旺盛,2025Q1 稀土價格有所回暖。

自4 月我國實行部分稀土出口管制以來,4 月稀土永磁出口量環(huán)比下降50%以上,創(chuàng)下近5 年稀土永磁出口數(shù)據(jù)的歷史新低,含有鏑鋱等元素的稀土磁材是新能源車驅(qū)動電機的關(guān)鍵材料,海外多家車企宣告原料庫存緊張。近期商務(wù)部回應(yīng),對符合規(guī)定的稀土出口許可申請中方將予以批準(zhǔn)。受出口或逐步放松預(yù)期影響,市場上調(diào)稀土原料報價。

參考此前國內(nèi)鍺、鎵、銻等出口管制金屬價格走勢,多數(shù)金屬在出口管制后初期價格下跌或持穩(wěn),海外價格快速上漲,隨著出口許可發(fā)放,金屬出口逐步恢復(fù),國內(nèi)價格錨定海外高價明顯上漲,內(nèi)外價差收斂以國內(nèi)上漲方式進行。

稀土環(huán)節(jié),環(huán)礦端成本居高支撐,供應(yīng)端存縮減預(yù)期,一方面是稀土配額縮減預(yù)期,另一方面市場預(yù)期6 月份生產(chǎn)企業(yè)白名單發(fā)布,不合規(guī)產(chǎn)能有望退出市場,同時氧化物低價庫存有限。需求端預(yù)期向好,隨著后續(xù)釹鐵硼出口批復(fù)增加,下游出口增量預(yù)計邊際好轉(zhuǎn)。

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