指數(shù)破位下行的市場里,光伏板塊逆勢大漲,行業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵窗口期
【盤面分析】
從全球金融市場來看,5月到6月這2個月歐美股市出現(xiàn)了明顯的橫盤區(qū)間震蕩走勢,就連市場最為青睞的黃金截至目前都沒有突破5月初新高,不得不說這與全球經(jīng)濟(jì)局勢以及地緣政治有著巨大的關(guān)系。A股市場6月與5月走勢如出一轍,盡管6月份金融會議較多,實際上投資者用腳投票不買賬,市場現(xiàn)在最大的問題在于“信心”,沒有信心你說再多都會覺得是“狼來了的故事”。目前位置切勿追漲,等待回調(diào)后市場的新出路,也不必割肉離場。
騎??葱馨l(fā)現(xiàn)隨著全球能源轉(zhuǎn)型步伐的加快,光伏市場需求持續(xù)增長。全球?qū)μ寂欧诺膰?yán)格控制和對可再生能源需求的不斷增長,光伏市場呈現(xiàn)出巨大的增長潛力,光伏能源公司可以抓住這一機(jī)遇,拓展國內(nèi)外市場,提高市場份額。展望下半年,136 號文加速電力交易的市場化進(jìn)程,加大新能源電價的不確定性,搶裝結(jié)束后,下半年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)規(guī)模將有所回落,預(yù)計去庫存和去產(chǎn)能仍是主基調(diào)。
三大指數(shù)開盤漲跌不一,兩市開盤個股漲多跌少,題材板塊方面BC電池、光伏設(shè)備、符合銅箔等板塊表現(xiàn)較強(qiáng),數(shù)字貨幣、電子身份證、SORA等板塊表現(xiàn)較差。固態(tài)電池概念延續(xù)強(qiáng)勢,諾德股份走出4連板,湘潭電化、濱海能源等多股漲停,國軒高科表示,公司首條全固態(tài)中試線已正式貫通,金石全固態(tài)電池PACK系統(tǒng)已完成初步開發(fā)應(yīng)用工作,并開啟裝車路測。并且,近期清陶在成都基地15GWh固態(tài)電池已收到環(huán)評審批意見,此外,德爾股份及冠盛股份等均有固態(tài)電池量產(chǎn)線推進(jìn)計劃。
光伏概念股開盤走強(qiáng),賽伍技術(shù)快速漲停,凱盛新能、艾能聚等跟漲,光伏三季度將迎來更大力度減產(chǎn),預(yù)計開工比例將環(huán)比降低10%-15%左右;低價銷售將審計核查。光刻機(jī)概念震蕩拉升,強(qiáng)力新材20CM漲停,新萊應(yīng)材、晶瑞電材等跟漲,今年一季度中國半導(dǎo)體設(shè)備市場收入合計相比2023年四季度下降19%,合計份額下滑3pct到42%,而北方華創(chuàng)、中微等中國企業(yè)收入占比上升3pct到18%。
PCB概念股維持強(qiáng)勢,中京電子3連板,強(qiáng)力新材、中一科技等多股漲超10%,英偉達(dá)GB200/300積極拉貨,2025、2026年ASIC迎來爆發(fā)式增長,目前多家AI- PCB公司訂單強(qiáng)勁,滿產(chǎn)滿銷,正在大力擴(kuò)產(chǎn),二、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù),看好核心受益公司。白酒股震蕩反彈,皇臺酒業(yè)、迎駕貢酒雙雙漲超5%,金種子酒、古井貢酒等跟漲,庫存周期視角看,白酒產(chǎn)業(yè)或完全進(jìn)入到庫存周期后半段。白酒商品屬性正在加速重塑,能夠提前適應(yīng)快消品運作邏輯的企業(yè)競爭優(yōu)勢會愈發(fā)凸顯。
大盤:
創(chuàng)業(yè)板:
【大盤預(yù)判】
上證指數(shù)周五走勢平平穩(wěn)穩(wěn),沒有過多的多空大戰(zhàn),而是平穩(wěn)度過為主,但是整體趨勢已經(jīng)走壞了,這里先看60日線的支撐力度,再來看反彈機(jī)會了。國內(nèi)方面,隨著中美貿(mào)易爭端緩和、“一行一局一會”落地一系列增量政策、各方加力加勁推動既定政策落地見效,加快加強(qiáng)增量政策儲備等皆為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面提供強(qiáng)有力的支撐。接下來注意上證指數(shù)能否在3370點之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五出現(xiàn)明顯的雙頭特征,這個位置跌破60日線,就要去到年線位置了,下周要注意回落后場內(nèi)資金的“態(tài)度”。資本市場方面,當(dāng)前多方合力維穩(wěn)資本市場,為提振投資者信心注入關(guān)鍵動力。展望6月份,隨著中美貿(mào)易關(guān)系趨于緩和,類平準(zhǔn)基金在對沖市場尾部風(fēng)險中發(fā)揮了重要托底作用。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2000點之上穩(wěn)住。
【淘金計劃】
公募基金上半年業(yè)績排名即將出爐,醫(yī)藥類基金憑借顯著的超額收益成為市場焦點。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日,醫(yī)藥類基金以平均超19%的凈值增長率脫穎而出,在年內(nèi)基金收益排名前100名中占據(jù)近“半壁江山”,引發(fā)市場對醫(yī)藥板塊尤其是創(chuàng)新藥領(lǐng)域配置價值的廣泛關(guān)注。創(chuàng)新藥作為醫(yī)藥板塊中具備較好成長性和產(chǎn)業(yè)邏輯的細(xì)分領(lǐng)域,或持續(xù)受益于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與中國藥企研發(fā)實力提升的雙重紅利。多位基金經(jīng)理在分享創(chuàng)新藥的投資邏輯時普遍認(rèn)為,相關(guān)政策支持給予醫(yī)藥企業(yè)較大發(fā)展空間,創(chuàng)新藥板塊存在價值洼地,多家企業(yè)估值已具備吸引力。
題材板塊中的BC電池、光伏設(shè)備、物流等概念是資金凈流入的主要參與板塊,數(shù)字貨幣、SORA、油服工程等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎??葱馨l(fā)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供給側(cè)產(chǎn)能出清逐步提速,但需求端需要開創(chuàng)更多場景,出口量修復(fù)仍需時間。我國政府對光伏產(chǎn)業(yè)給予了大力支持,出臺了一系列扶持政策,如光伏補貼、光伏扶貧、光伏領(lǐng)跑者計劃等。這些政策為光伏行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境,有利于企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、降低成本,也降低了光伏發(fā)電項目的投資風(fēng)險,吸引了更多企業(yè)和投資者參與光伏發(fā)電行業(yè),提高了項目收益率。
從全球范圍來看,光伏發(fā)電已經(jīng)成為最具潛力的新能源之一。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù),到2030年,全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量有望達(dá)到1.6萬億瓦,占全球總裝機(jī)容量的16%。中國是世界上最大的光伏市場,隨著國家政策的不斷支持和技術(shù)的不斷進(jìn)步,光伏發(fā)電在中國的市場份額還會不斷擴(kuò)大。
整體產(chǎn)業(yè)鏈仍處于產(chǎn)能過剩的大格局之下,在需求沒有大幅增長的背景下,落后產(chǎn)能出清尚待時日,產(chǎn)業(yè)鏈利潤修復(fù)的力度和持續(xù)性仍有待觀察。我們認(rèn)為,一、技術(shù)迭代快的電池片和高啟停成本的硅料環(huán)節(jié),尾部產(chǎn)能有望加速出清;二、隨著行業(yè)供給側(cè)自律力度加碼,優(yōu)勢輔材龍頭也將受益;三、關(guān)注需求高景氣的儲能PCS 領(lǐng)域。推薦關(guān)注陽光電源,相關(guān)標(biāo)的德業(yè)股份也有望受益。
我國在光伏電池研發(fā)領(lǐng)域取得了顯著成果,高效光伏電池能夠提高發(fā)電效率,降低發(fā)電成本,從而提升光伏發(fā)電行業(yè)的競爭力。技術(shù)的不斷進(jìn)步使光伏發(fā)電的效率不斷提高,成本逐漸降低,使得光伏能源公司在市場競爭中占據(jù)有利地位。
我國晶硅太陽能電池產(chǎn)業(yè)在全球市場中占據(jù)重要地位,具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。晶硅太陽能電池具有轉(zhuǎn)換效率高、穩(wěn)定性好等特點,有助于提升光伏發(fā)電行業(yè)的整體競爭力。同時,我國光伏組件生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平,產(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面具有優(yōu)勢,使得光伏發(fā)電行業(yè)在市場競爭中更具競爭力。
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