亚洲后入式疯狂黑人,波多野结字衣中文字幕,中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,国产精品第110,国产亚洲精品久久一区二区三区

用微信掃描二維碼

分享至好友和朋友圈

萬億成交+主力搶籌百億軍工股,A股三連漲背后透露哪些資金信號

【盤面分析】

美股盤前美聯(lián)儲主席鮑威爾表示:“不認為有必要急于降息。如果通脹受到控制,可以盡早降息。”消息一出美股高開高走創(chuàng)新高,外圍市場引爆往上沖的節(jié)奏,再加上伊以問題進入尾聲,資金開始摩拳擦掌準備新的進攻模式。A股市場這里有點跟風外盤的走勢,這也是弱勢行情容易出現的“跟隨”盤面,接下來就看指數能否進一步上攻,畢竟6月進入尾聲,也該準備7月份的新機會了。這個位置依然不要追高,等待新的機會或者潛伏潛在爆發(fā)板塊。

騎??葱馨l(fā)現隨著行業(yè)發(fā)展逐漸步入新階段,市場對軍工行業(yè)的認知與預期將不斷趨于理性,“十五五”的軍工行業(yè)發(fā)展將更加穩(wěn)健、可持續(xù)。外部地緣政治變化不斷促發(fā)軍工關注度,提升軍工行業(yè)整體估值,且軍工二季度業(yè)績初步預期逐漸落地,部分白馬股有望觸底反轉。在市場調整過程中,部分具備核心競爭力、估值處于合理區(qū)間的優(yōu)質企業(yè),“老白馬”依舊白,性價比上具備了中長期配置價值。十五五規(guī)劃逐步推動,疊加抗日戰(zhàn)爭勝利80 周年慶?;顒?,軍工后續(xù)將逐漸上漲,7月份為最佳關注時點。

三大指數開盤漲跌不一,兩市開盤個股漲多跌少,題材板塊方面地面兵裝、多元金融、玻璃玻纖等板塊表現較強,可燃冰、鋰礦、油服工程等板塊表現較差。軍工板塊持續(xù)擴大漲幅,長城軍工回封漲停走出6天5板,中兵紅箭、光電股份等超10股漲停,伴隨全球深化,我國軍貿的能力和潛力將軍工行業(yè)的天花板再次抬高。疊加軍貿發(fā)展,從而打開新的巨大市場空間。在內外部的雙重影響下,我國軍工行業(yè)預期有望受益于全球軍工行業(yè)發(fā)展環(huán)境的深刻變化與我國軍工行業(yè)“強計劃性”帶來的內生式增長的雙重驅動。

智能駕駛概念股繼續(xù)活躍,永安行、瑞瑪精密等多股漲停,萬馬科技、錦江在線等紛紛跟漲,近期L4自動駕駛行業(yè)催化不斷,特斯拉于6月22日在美國奧斯特推出基于FSD的Robotaxi試運營服務,Robovan龍頭九識、新石器和白犀牛訂單加速放量,L4自動駕駛行業(yè)今年迎來拐點。大金融股再度走強,券商、互聯(lián)網金融等金融股開盤再度活躍,國盛金控2連板,天晟新材、天利科技等多股漲超10%,央行等六部門聯(lián)合印發(fā)《關于金融支持提振和擴大消費的指導意見》指出,健全投資和融資相協(xié)調的資本市場功能,推動中長期資金入市,促進資本市場穩(wěn)定發(fā)展。

柴油發(fā)電機概念盤初活躍 濰柴重機漲停,科泰電源漲超16%,泰豪科技、動力新科等跟漲,國產柴發(fā)龍頭年內產能基本全部排滿。價格也處于逐步提升通道,預計6-7月、年末該大廠將再度分批下單,全年柴發(fā)需求量大幅超出預期,且國產柴發(fā)價格有提升空間。固態(tài)電池概念股盤中再度活躍,天際股份、湘潭電化等多股漲停,近期多家公司公布固態(tài)電池開發(fā)進展,其中美聯(lián)新材公告稱子公司半固態(tài)電池隔膜產品已有小批量訂單,孚能科技公告稱第二代半固態(tài)電池已獲得多家頭部低空經濟客戶定點,第三代半固態(tài)電池預計于2026年量產。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預判】

上證指數周三出現明顯的沖高回落走勢,這依然表現出3400點之上的壓力較大,這里要注意成交量的變化,金融股是本輪反彈的關鍵。美聯(lián)儲6月會議按兵不動,符合市場預期。官員們認為政策不確定性有所下降,但仍下調了增長預測,并抬高通脹路徑判斷。點陣圖保留年內兩次降息的判斷,但細節(jié)上邊際變“鷹”,顯示出美聯(lián)儲內部的謹慎觀點。接下來注意上證指數能否在3400點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數周三跳空高開,在上攻半年線后遇阻,盤中個股振幅較大,熱點板塊再度轉向。鮑威爾對通脹風險保持謹慎,并稱沒人對自己寫下的利率路徑有很強的信心。美聯(lián)儲沒有任何急于降息的打算,在經濟允許等待的情況下,決策者不會在通脹面前輕舉妄動。我們維持此前觀點,美聯(lián)儲下一次降息或在第四季度。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數能否在2050點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

A股半年度業(yè)績預告陸續(xù)披露。Wind數據顯示,截至目前,A股共有16家上市公司對外披露2025年半年度業(yè)績預告,其中包括多家行業(yè)頭部公司,不同公司之間業(yè)績分化較為明顯。此外,近期發(fā)布籌劃2025年中期分紅相關公告的上市公司持續(xù)增多。據中國證券報記者不完全統(tǒng)計,目前,已經有超過300家上市公司發(fā)布了籌劃2025年中期分紅相關公告。

題材板塊中的軍工、航天裝備、多元金融等概念是資金凈流入的主要參與板塊,油服工程、可燃冰、鋰礦等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎牛看熊發(fā)現今年以來,伴隨進入“十四五”末年,軍工行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢較此前出現一定變化。軍工國企改革深化下的資產重組整合、新興軍工科技前沿應用、兼其軍民兩用特性的“大軍工”等領域成為市場焦點。一方面是軍工基本面迎來持續(xù)回暖前市場保持觀望態(tài)勢,另一方面也映射出軍工行業(yè)正處于“需求分化,預期重塑”的關鍵節(jié)點。

 

隨著訂單逐漸進入穩(wěn)定階段,預計3季度起部分訂單會轉化成業(yè)績兌現,環(huán)比業(yè)績上行大周期逐漸確定;同時“十五五”規(guī)劃已經進入推動階段,疊加抗日戰(zhàn)爭勝利80 周年紀念活動,我們認為無論從中長期基本面上行還是短期事件催化,軍工行業(yè)正迎來基本面改善和市場關注度提升,建議加大軍工關注度,軍工基本面變化夯實行業(yè)上行基礎。

  從“需求分化”來看,當前武器裝備需求端呈現出復雜多元的格局,受近期多場地區(qū)沖突中部分傳統(tǒng)裝備表現受到制約的影響,部分成熟裝備的戰(zhàn)場效用受到一定質疑。與此同時,在各國普遍推進新型作戰(zhàn)力量建設需求的牽引下,“高效費比”武器裝備需求呈現出強勁增長態(tài)勢。“冷”“熱”反差之間,反映出全球軍工需求正從過去的傳統(tǒng)“全面鋪開”式采辦向“精準聚焦”式采購轉變,是國防現代化建設邁向更高層次的必然結果。

  從“預期重塑”來看,在國際地緣政治形勢波譎云詭、全球軍事科技競爭白熱化的大背景下,軍工行業(yè)發(fā)展的外部壓力與內部動力均顯著增強。一方面,地緣沖突、關稅沖突等國際局勢的不確定性使得軍工行業(yè)戰(zhàn)略地位愈發(fā)凸顯,長期增長預期堅實。另一方面,技術迭代加速、關鍵戰(zhàn)略節(jié)點逐步逼近、五年計劃周期將至等因素,又使得短期內行業(yè)景氣度有望保持上行通道,在此前多年的“沉寂”后市場對軍工企業(yè)的預期有望重新校準。

  對于我國而言,一方面國內無人裝備、反無人系統(tǒng)、電子對抗等新質新域作戰(zhàn)方式在國內雖然處于早期發(fā)展階段,但應用確定性相對較強,有望成為軍工板塊在未來中長期持續(xù)高景氣發(fā)展的新驅動力;而軍事智能化則成為搶占先機、主導戰(zhàn)場的又一關鍵領域,從作戰(zhàn)角度講,智能化涉及情報處理、輔助決策、火力打擊、網絡攻防、電子對抗、綜合保障等各個作戰(zhàn)環(huán)節(jié)和領域,包括無人作戰(zhàn)系統(tǒng)本身也需要智能技術來提升其自主能力,新的戰(zhàn)爭形態(tài)催生產業(yè)應用和需求。

  另一方面,從軍貿角度而言,隨著國際形勢的演變,部分國家的軍貿出口萎縮導致其下游客戶需求存在缺口、全球戰(zhàn)爭形態(tài)的演變等因素,我國軍貿發(fā)展方興未艾,短期內有望持續(xù)增長,在“十四五”末期由恢復式增長向內生式高速增長轉變,而其中高精尖武器裝備的低成本化兩大方向將有望優(yōu)先受益。

軍工行業(yè)投資邏輯正逐漸從主題驅動向業(yè)績驅動轉變,企業(yè)基本面與未來預期的重要性日益凸顯,投資決策需要更加注重對企業(yè)長期價值的挖掘,不同公司發(fā)展的差異性也將加大,擇股也變得更加重要。

每個交易日收盤后寫出我第二天的計劃,第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新,記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章,查看我計劃更新的內容。

更多精彩內容,關注云掌財經公眾號(ID:yzcjapp)

以上內容僅供學習交流,不作為投資依據,據此操作風險自擔。股市有風險,入市需謹慎! 點擊查看風險提示及免責聲明
熱股榜
代碼/名稱 現價 漲跌幅
加載中...
加載中 ...
加載中...

二維碼已過期

點擊刷新

掃碼成功

請在手機上確認登錄

云掌財經

使用云掌財經APP掃碼登錄

在“我的”界面右上角點擊掃一掃登錄

  • 驗證碼登錄
  • 密碼登錄

注冊/登錄 即代表同意《云掌財經網站服務使用協(xié)議》

找回密碼

密碼修改成功!請登錄(3s)

用戶反饋

0/200

云掌財經APP下載

此為會員內容,加入后方可查看,請下載云掌財經APP進行加入

此為會員內容,請下載云掌財經APP加入圈子

云掌財經
掃碼下載

更多功能與福利盡在APP端:

  • 精選會員內容實時推送
  • 視頻直播在線答疑解惑
  • 達人一對一互動交流
關閉
/