亚洲后入式疯狂黑人,波多野结字衣中文字幕,中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,国产精品第110,国产亚洲精品久久一区二区三区

用微信掃描二維碼

分享至好友和朋友圈

大盤震蕩中軍工獨強!訂單回暖+估值低位,戴維斯雙擊已啟動

【盤面分析】

伊以問題逐步解決后,全球金融市場開啟了新一輪的拉升走勢,似乎給人一種牛市回歸的感覺!A股市場創(chuàng)出年內(nèi)新高,“失聲”幾個月的媒體呼喊著:“9月份的牛市行情回來了,速歸!”現(xiàn)階段的市場還沒有一個好的熱點題材來進行承接,資金還是在前期熱炒的軍工、金融、消費等板塊中輪動,而金融股的反彈直接決定了這次反彈的高度。當市場由弱轉(zhuǎn)強的行情出出現(xiàn)后,投資者也要開始密切注意三季度的投資方向在哪里?游資和機構(gòu)會如何布局呢!

騎??葱馨l(fā)現(xiàn)當前“十四五”規(guī)劃進入攻堅階段,“十五五”規(guī)劃編制工作啟動,行業(yè)中長期景氣向上確定性強。新一輪補庫有望開啟,疊加國內(nèi)外產(chǎn)品/產(chǎn)能周期共振。從PB-ROE 模型看軍工板塊2025年彈性,目前各子行業(yè),以及全部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均位于估值和盈利水平雙低。同時板塊持倉處于近七年以來低位區(qū)間,安全邊際提升。從中長期來看,印巴沖突擦亮中國軍工名片,軍貿(mào)迎來“Deepseek”時刻,內(nèi)需+軍貿(mào)共振,軍事裝備需求空間打開。此外,2027年建軍百年近在熙尺,三年高景氣有望延續(xù)。

三大指數(shù)開盤漲跌不一,兩市個股開盤漲跌不一,題材板塊方面地面兵裝、航海裝備、海洋經(jīng)濟等板塊表現(xiàn)較強,文娛用品、物流、動物保健品等板塊表現(xiàn)較差。軍工板塊延續(xù)昨日強勢,國瑞科技20CM2連板,中光學、亞星錨鏈等超10股漲停,近年來世界軍貿(mào)總體需求或?qū)@著增加,中國軍貿(mào)或?qū)⒂瓉砀咚僭鲩L期,相應(yīng)企業(yè)盈利能力及盈利質(zhì)量或?qū)⒂瓉砜焖俑纳破凇?/p>

固態(tài)電池概念股反復(fù)活躍,天際股份3連板,佛塑科技、滄州明珠等多股漲停,美股固態(tài)電池QuantumScape上漲30.95%,公司宣布,其下一代固態(tài)鋰金屬電池技術(shù)取得突破性進展,已成功將其先進Cobra隔膜工藝整合到基礎(chǔ)電芯生產(chǎn)中。算力硬件股震蕩走強,CPO、PCB等算力硬件股震蕩走強,勝宏科技、新易盛雙雙創(chuàng)歷史新高,中京電子、科翔股份等紛紛漲超5%,英偉達昨日漲超4%,股價再創(chuàng)歷史新高,總市值3.77萬億美元,再度成為全球市值最高的公司。

穩(wěn)定幣概念探底回升,吉大正元、格爾軟件等多股漲停,將其現(xiàn)有證券牌照升級為可提供虛擬資產(chǎn)交易及相關(guān)意見服務(wù)的綜合牌照,成為首家獲此全方位虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)資格的香港中資券商。芯片股盤中震蕩走高,好上好、柏誠股份2連板,三孚新科、廣信材料等漲幅靠前,根據(jù)DRAM 定價平臺 DRAMeXchange 數(shù)據(jù),DDR4 16Gb(1Gx16) 3200現(xiàn)貨價格上漲1.63%,均價為12.3美元,一季度內(nèi)翻了兩倍。

大盤:

創(chuàng)業(yè)板:

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周四始終是水下震蕩為主,金融股的漲跌已經(jīng)決定了市場的風向,之后可以注意金融股能否再度“雄起”,現(xiàn)在還無法判斷大行情是否來了,只能邊走邊看。A股上市公司回購積極性持續(xù)高漲。一方面,不少上市公司披露新一輪回購方案,擬回購金額較高。另一方面,不少上市公司積極完成前期回購方案,很多公司在較短的時間內(nèi)達成了回購目標。接下來注意上證指數(shù)能否在3450點之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周四走勢相對較強,微盤股在連續(xù)調(diào)整一周后,又出現(xiàn)了連續(xù)反彈一周的盤面,不管是從哪個角度來看,都說明了資金還是偏愛于中小創(chuàng)個股。政策支持以及市場環(huán)境改善帶動上市公司再融資意愿提升,定增正在從單純的融資工具升級為上市公司實施產(chǎn)業(yè)整合的資本運作手段,助力其強鏈補鏈,提升抗風險能力。接下來注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2150點之上穩(wěn)住。

【淘金計劃】

隨著2025年上半年接近尾聲,瑞士百達、高盛、路博邁基金、摩根士丹利等多家外資資管機構(gòu)相繼發(fā)聲,看好中國市場結(jié)構(gòu)性機遇。其中,人工智能、生物科技、消費等板塊成為外資機構(gòu)熱議的話題。有外資人士稱,中國政府的政策立場明確且得當,有助于形成穩(wěn)定、可預(yù)期的政策環(huán)境,降低股市風險溢價。同時,支持資本市場、鼓勵分紅回購、推動中長期資金入市的政策,對降低股市無風險利率至關(guān)重要。

題材板塊中的地面兵裝、軍工信息化、海洋經(jīng)濟等概念是資金凈流入的主要參與板塊,文娛用品、商用車、創(chuàng)新藥等概念是資金凈流出相對較大的板塊。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)內(nèi)需有望觸底反轉(zhuǎn),軍貿(mào)打開增長及估值空間人事調(diào)整、訂單推遲、供應(yīng)鏈降價的負面影響因素觸底,軍工板塊有望迎來拐點。軍工(剔除船舶)2025年Q1營收及利潤分別同比-5%、-32% ,2025年初,上游電子元器件訂單開始復(fù)蘇,預(yù)計進入復(fù)蘇趨勢。

2025年一季度上游元器件公司數(shù)據(jù)或顯示拐點已現(xiàn),國內(nèi)新品周期、裝備升級背景下或啟動新一輪補庫周期。同時全球武器裝備和民航大飛機有望進入補庫周期,重視國內(nèi)產(chǎn)能可能產(chǎn)生的溢出效應(yīng)。

軍貿(mào)需求景氣提升,產(chǎn)能溢出和盈利提升打開第二曲線增量空間。全球軍貿(mào)景氣度持續(xù)提升,長期穩(wěn)定的供給格局出現(xiàn)調(diào)整機會,當前我國武器裝備產(chǎn)品&產(chǎn)能優(yōu)勢凸顯。復(fù)盤韓國軍貿(mào)近年來迅速增長,產(chǎn)能優(yōu)勢有效支撐海外需求擴張。同時軍貿(mào)亦是企業(yè)突破利潤天花板,實現(xiàn)“量價利”提升的必由之路。

 軍工智能化浪潮已至,強調(diào)全產(chǎn)業(yè)鏈滲透,AI 核心平臺無人裝備滲透率提升,同步催生反無需求;AI 賦能態(tài)勢感知形成“感知-決策-行動”閉環(huán);AI 驅(qū)動電子裝備認知化集成化,數(shù)據(jù)鏈和網(wǎng)絡(luò)攻防形成強力支撐;AI 深度賦能訓練仿真環(huán)節(jié)和裝備維修。

內(nèi)需+軍貿(mào)共振,軍工板塊迎投資機遇。短期看,首先,Q2財報季預(yù)期改善。隨著Q1訂單放量,高庫存背景下,Q2部分中上游企業(yè)業(yè)績端或?qū)⒏纳?,并逐步向中下游傳導;其次,預(yù)計軍工元器件6月份訂單將扭轉(zhuǎn)下行趨勢,下半年訂單增速有望隨年內(nèi)二次需求釋放而逐步轉(zhuǎn)正。中期看,2025年恰逢抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年,行業(yè)催化劑有望增多,疊加部分公司財報預(yù)期向好,結(jié)構(gòu)性機會將涌現(xiàn)。

每個交易日收盤后寫出我第二天的計劃,第二天中午12點到1點更新當日的午評以及對前一天晚上計劃更新,記得購買文章的朋友第二天中午再次點開文章,查看我計劃更新的內(nèi)容。

更多精彩內(nèi)容,關(guān)注云掌財經(jīng)公眾號(ID:yzcjapp)

以上內(nèi)容僅供學習交流,不作為投資依據(jù),據(jù)此操作風險自擔。股市有風險,入市需謹慎! 點擊查看風險提示及免責聲明
熱股榜
代碼/名稱 現(xiàn)價 漲跌幅
加載中...
加載中 ...
加載中...

二維碼已過期

點擊刷新

掃碼成功

請在手機上確認登錄

云掌財經(jīng)

使用云掌財經(jīng)APP掃碼登錄

在“我的”界面右上角點擊掃一掃登錄

  • 驗證碼登錄
  • 密碼登錄

注冊/登錄 即代表同意《云掌財經(jīng)網(wǎng)站服務(wù)使用協(xié)議》

找回密碼

密碼修改成功!請登錄(3s)

用戶反饋

0/200

云掌財經(jīng)APP下載

此為會員內(nèi)容,加入后方可查看,請下載云掌財經(jīng)APP進行加入

此為會員內(nèi)容,請下載云掌財經(jīng)APP加入圈子

云掌財經(jīng)
掃碼下載

更多功能與福利盡在APP端:

  • 精選會員內(nèi)容實時推送
  • 視頻直播在線答疑解惑
  • 達人一對一互動交流
關(guān)閉
/