市場風(fēng)向標(biāo)：真假切換的試煉日

昨天大盤沒有大跌，但兩市個(gè)股全線下跌，上漲的只有長期無人問津的鋼鐵、鋰礦、房地產(chǎn)、水泥和養(yǎng)豬等板塊，這些板塊上漲的主要原因就是前一天市場有兩條利好，一是要治理低價(jià)無序競爭，二是要推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。說簡單點(diǎn)，就是要治理內(nèi)卷。

什么叫內(nèi)卷？就是我活不活不重要，重要的就是要你死！只要你死了，市場就是我的了，然后我可以獨(dú)霸市場，可以隨意漲價(jià)，現(xiàn)在重點(diǎn)是企業(yè)不會隨意倒下，因?yàn)楸澈笥写驛撐腰，大不了就到市場融資，最終虧損的是股民，比如前幾年的光伏、房地產(chǎn)、養(yǎng)豬等都是批量上市融資的，最終不都是股民買單嗎？

這次國家出手，目的就是讓行業(yè)回歸理性，淘汰落后產(chǎn)能，讓市場更健康，長期看，當(dāng)然是重大利好，但短期即將公布半年報(bào)，這些上市公司業(yè)績肯定是拉胯的，他們能連續(xù)反彈嗎？

昨晚美股出現(xiàn)了反彈，但主要上漲的是科技股，A股一般是跟隨外圍炒作的，因此，昨天領(lǐng)漲的周期板塊今日能否延續(xù)強(qiáng)勢，將成為檢驗(yàn)A股風(fēng)格切換的試金石，如果光伏、地產(chǎn)、鋼鐵等再度領(lǐng)跑，則市場主線或已悄然轉(zhuǎn)向；倘若科技股重拾升勢而周期板塊回落，則此輪周期板塊上漲只是曇花一現(xiàn)。

對大盤走勢還有兩點(diǎn)需要注意：

一是下周一開始量化新規(guī)，以前每秒300筆改成了每秒30筆，一天最高2萬筆還是不變，這個(gè)影響會有多大？目前還不知道，但有一點(diǎn)可以肯定就是利空高位股，因?yàn)檫B續(xù)拉板的個(gè)股都是量化資金打出來的，每秒300筆，不停的買賣，人為制造繁榮，引發(fā)資金跟風(fēng)，隨后制造了妖股，現(xiàn)在改成了每秒30筆，這種繁榮要減弱了。

二是7月9日關(guān)稅最后時(shí)間到期，老特說了不想延期！但重點(diǎn)是，現(xiàn)在老美沒有搞定幾家，如果不延期，那就是開始加稅了，對市場當(dāng)然是利空，三月份的時(shí)候，這條消息引發(fā)了東升西落，外圍股市普遍大跌，風(fēng)景這邊獨(dú)好，但A股拉升的主要是銀行板塊，這次銀行還能獨(dú)撐大局嗎？

所以，綜合這些方面的影響，這幾天大盤走勢疲軟，市場缺乏賺錢效益都是非常正常的，大家要以靜制動(dòng)，在迷霧未散之際，控倉觀望方可能是最好的選擇。

另外，昨晚還有幾條消息，大家需要留意：

1、特斯拉大漲超4%，原因是特斯拉第二季度全球汽車銷量小幅不及預(yù)期，未現(xiàn)“最壞情況”。昨天A股市場特斯拉相關(guān)板塊走弱，今天也有望出現(xiàn)反彈；

2、特斯拉暫停人形機(jī)器人生產(chǎn)，修改設(shè)計(jì)，暫停采購Optimus的零部件。

該消息主要利空人形機(jī)器人相關(guān)概念，相當(dāng)于特斯拉整個(gè)人形機(jī)器人都要推倒重來！截止今年5月底，特斯拉今年累計(jì)采購了足夠生產(chǎn)1200臺Optimus的零件，并生產(chǎn)了接近1000臺，并承諾今年要生產(chǎn)5000臺，現(xiàn)在等于沒有了！

3、老美跟越南達(dá)成協(xié)議

這個(gè)就不方便討論了，對我們制造業(yè)還是有一定的影響，美股耐克由大跌到大漲。

前兩天大盤反彈沒有放量，昨天收出陰線出現(xiàn)了放量，這種走勢有點(diǎn)像當(dāng)初大盤上攻3400點(diǎn)的情形，也就是上漲不放量，下跌放量，隨后大盤出現(xiàn)了一波下跌。這次會不會出現(xiàn)歷史重演？我們認(rèn)為大盤大跌的概率不大，但個(gè)股還是有風(fēng)險(xiǎn)的。