三大熱點(diǎn)發(fā)酵 本周有望領(lǐng)漲

這個(gè)周末的財(cái)經(jīng)消息雖被俄美會(huì)晤的消息掩蓋，卻依然難掩資本市場的狂歡氣息，牛#的聲音，牛散大賺的消息依然爆棚，比如知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉煜輝發(fā)博看高5000點(diǎn)；申萬宏源王勝稱：“這一輪牛#持續(xù)時(shí)間會(huì)很長”；李大霄直接定義“現(xiàn)在傻子都知道牛來了”。而大游資陳小群一年的收益率近10倍的消息，猶如一劑強(qiáng)心針，將市場情緒推向沸點(diǎn)。

這里我們要說的是，管理層要的是慢牛，是能夠緩慢上漲，走出2-3年牛#的那種，而不是像去年9.24一樣狂風(fēng)驟雨式的暴漲，短短一周便耗盡所有動(dòng)能，隨后就是一地雞毛！所以，如果本周市場狂歡的話，大家還是要小心在3731點(diǎn)附近洗盤，畢竟市場預(yù)期一致的時(shí)候，往往像擁擠的羊群奔向獨(dú)木橋，容易引發(fā)踩踏式的極端行情。

既然行情已經(jīng)確定，現(xiàn)在重點(diǎn)是市場熱點(diǎn)問題，周末三大熱點(diǎn)發(fā)酵，本周有望領(lǐng)漲。

一、科技方向

周末科技方向刺激消息比較多，主要集中在以下幾點(diǎn)：

1、OpenAI豪擲數(shù)萬億美元 打造全球最大AI基建帝國；

OpenAI 因?yàn)橥瞥龅腉PT-5不及預(yù)期，OpenAI需要“全新的故事”來融資，現(xiàn)在開始畫大餅，提出未來公司將投入數(shù)萬億美元夯實(shí)AI基建，用于支持各項(xiàng)人工智能服務(wù)。包括芯片、數(shù)據(jù)中心與電力系統(tǒng)。

股市本來炒作的是預(yù)期，炒作的是故事，只要能夠講故事就會(huì)被炒作，至于這個(gè)宏大敘事最終會(huì)結(jié)出碩果還是幻滅泡沫，那是以后的事情，大家只在意下這場華麗的盛宴。該消息主要利好整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈，比如AI應(yīng)用、PCB、芯片等方向。

2、老特：即將征收半導(dǎo)體關(guān)稅 可能高達(dá)300%

老特再次揮舞關(guān)稅大棒，這次指向半導(dǎo)體，不過，對我們影響不大，因?yàn)?，去年我們對美國半?dǎo)體出口約32.6億美元，占比不足2%！

當(dāng)前，美國正處心積慮地?fù)]舞著"制造業(yè)回流"的指揮棒，試圖將全球產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)行遷向美國。于是，天天干關(guān)稅，但國產(chǎn)替代，自主可控必須要掌握在我們自己手中，這些消息對芯片，半導(dǎo)體有一定的利好刺激。

3、華為：將參加8月22日至24日在大同舉行的中國算力大會(huì)。

前期算力主要炒作的是英偉達(dá)相關(guān)方向，比如中際旭創(chuàng)、天孚通信等，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)移國內(nèi)算力，華為方向了，比如上周寒武紀(jì)、中芯國際就開始異動(dòng)，總之，本周以華為為主線的科技股有望引領(lǐng)市場。

二、光伏方向

刺激因素：1、周二相關(guān)部門組織的光伏企業(yè)座談會(huì)；2、美股光伏板塊上演集體狂飆。

光伏是近幾年調(diào)整最充分的板塊之一，反內(nèi)卷還是下半年主基調(diào)，其中刺激最大的就是光伏、鋰電和新能源汽車等。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游硅料價(jià)格已從高位理性回落，中游組件企業(yè)通過N型電池等技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)降本增效，下游電站運(yùn)營商則在政策支持下加速裝機(jī)并網(wǎng)。這種全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，對光伏還是有刺激的。

三、券商

券商第一份半年報(bào)已經(jīng)出爐，東方財(cái)富上半年賺超55億，春江水暖鴨先知，券商作為牛市旗手，如果真的啟動(dòng)牛市，是少不了券商的。

值得注意的是，當(dāng)前市場環(huán)境與2014-2015年牛市前夜有著驚人的相似：流動(dòng)性充裕、政策面友好、估值處于歷史低位。券商板塊的業(yè)績回暖，就像隧道盡頭的那束光，為投資者指明了投資機(jī)會(huì)。不過，想券商像去年9.24那樣連續(xù)大漲，這也是不可能的，因?yàn)?，上面要慢?！?/p>

總的來說，大盤向上的趨勢不變，總的原則依然做多，但要留意3731點(diǎn)附近再次回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，大家在享受上漲紅利的同時(shí)，也要為可能的波動(dòng)預(yù)留足夠的應(yīng)對空間。

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