一、今日盤(pán)面分析及明日操作策略

今日大盤(pán)低開(kāi)震蕩下跌0.39%，深成指和創(chuàng)業(yè)板指則漲跌互現(xiàn)。消費(fèi)電子、液冷、華為算力等題材局部強(qiáng)勢(shì)，農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、化工和環(huán)保等板塊漲幅居前，稀土永磁、創(chuàng)新藥、人形機(jī)器人、AI芯片、券商等趨弱。個(gè)股以上漲稍多，漲停板72個(gè)，其中一字板3個(gè)，另有22個(gè)漲逾10cm，漲停被砸個(gè)股28個(gè)。跌停板1個(gè)，另有7個(gè)跌逾10cm，大跌5%以上個(gè)股105個(gè)。

市場(chǎng)呈現(xiàn)出震蕩分化走勢(shì)，金融權(quán)重拖累大盤(pán)，熱點(diǎn)題材還有活躍，只是沒(méi)什么板塊效應(yīng)?？此瓢鍓K效應(yīng)強(qiáng)的消費(fèi)電子卻是一個(gè)炒液冷的票帶動(dòng)，而看似強(qiáng)勢(shì)的液冷概念卻又有好些個(gè)票大跌。這就是如今熱點(diǎn)題材的現(xiàn)狀，題材除了一開(kāi)始是一窩蜂起來(lái)外就是東拉西扯的格局了，很多票并沒(méi)有聯(lián)動(dòng)性。強(qiáng)勢(shì)票更多的是走獨(dú)立的趨勢(shì)行情，有板塊效應(yīng)的票反而容易被板塊影響其持續(xù)性。以前那種看板塊炒股的模式在很多時(shí)候已經(jīng)行不通了，看大盤(pán)炒股更是行不通。本來(lái)多數(shù)票已經(jīng)與大盤(pán)漲跌無(wú)關(guān)，然而很多技術(shù)流卻還是在看大盤(pán)炒股，從而形成的格局是大盤(pán)一跌很多票就受影響，漲時(shí)卻可能不跟。

目前是結(jié)構(gòu)性牛市，也可以說(shuō)是前所未有的生態(tài)。從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)節(jié)奏那么快的牛市，容錯(cuò)率竟然能和熊市一樣，做錯(cuò)了一不小心就可能大虧，無(wú)論個(gè)股盤(pán)子有多大。不信你可以去看看今天的跌幅榜，大盤(pán)才小幅下跌，然而很多昨日強(qiáng)勢(shì)股卻是徑直悶殺至大跌。不能不相信牛市，卻又不能刻意按照牛市那套來(lái)做。真正賺錢(qián)的還是少數(shù)抱團(tuán)票，多數(shù)票則是快節(jié)奏的套利行情，你一猶豫機(jī)會(huì)就沒(méi)了，一糾結(jié)賣(mài)點(diǎn)錯(cuò)過(guò)就得后悔了，很多票分時(shí)就流行A字尖頂。怕錯(cuò)過(guò)牛市，拿著不漲的票就想換，換來(lái)?yè)Q去卻又反復(fù)挨打，不換死拿著卻又死趴著不動(dòng)，等你熬不住了卻又可能突然間大漲了，每天都要面臨著各種各樣的焦慮。人是情緒的產(chǎn)物，很多心緒是無(wú)從避免的，只能說(shuō)戰(zhàn)術(shù)上要放慢點(diǎn)，大趨勢(shì)上看遠(yuǎn)一點(diǎn)，不能頻繁地追漲殺跌，主觀上慢一點(diǎn)反而可能迎來(lái)意外的快。

大盤(pán)縮量震蕩收綠十字星，在連續(xù)加速后小跌，屬于很正常的震蕩蓄勢(shì)。短線(xiàn)可能的變化是來(lái)回波折加大，但向上的趨勢(shì)尚未出現(xiàn)要變的信號(hào)。問(wèn)題是在于指數(shù)震蕩后沒(méi)有出現(xiàn)活躍的個(gè)股行情，相反盤(pán)面好大一部分時(shí)間像是死水一潭。只有個(gè)股活躍起來(lái)才能消化指數(shù)高位的壓力，個(gè)股能否強(qiáng)于指數(shù)是短線(xiàn)重要關(guān)注點(diǎn)，否則大盤(pán)再漲就會(huì)有問(wèn)題了。大方向還可以輕指數(shù)重?zé)狳c(diǎn)個(gè)股，難點(diǎn)是節(jié)奏把握問(wèn)題，熱點(diǎn)題材當(dāng)前沒(méi)有持續(xù)的主線(xiàn)，大體是圍繞科技股反復(fù)轉(zhuǎn)。盤(pán)后出了個(gè)AI+行動(dòng)意見(jiàn)，這奠定了產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)大方向，短線(xiàn)看AI算力芯片和應(yīng)用方向能否起來(lái)。

二、盤(pán)中主要熱點(diǎn)題材

1、AI算力硬件

空芯光纖：長(zhǎng)飛光纖、特發(fā)信息

磁懸浮壓縮機(jī)+液冷：漢鐘精機(jī)

液冷：騰龍股份、川潤(rùn)股份

液冷+消費(fèi)電子：領(lǐng)益智造

液冷+數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)：利歐股份

數(shù)據(jù)中心HVDC：中恒電氣

數(shù)據(jù)中心柴發(fā)：華豐股份

光模塊：劍橋科技

2、半導(dǎo)體芯片

+光刻機(jī)：電氣風(fēng)電

半導(dǎo)體潔凈：亞翔集成

半導(dǎo)體設(shè)備：百傲化學(xué)

GPU：華東重機(jī)

3、消費(fèi)電子

消費(fèi)電子+智能穿戴：奮達(dá)科技

消費(fèi)電子+碳化硅：東尼電子

消費(fèi)電子+折疊屏：和勝股份

消費(fèi)電子+AI眼鏡：歌爾股份

電子紙+算力：合力泰

4、化工

鈦白粉+磷化工：中核鈦白

化肥+磷化工：云圖控股

燒堿+雙氧水：亞星化學(xué)

有機(jī)顏料+COFS：百合花

表面活性劑：皇馬科技

精細(xì)化工：興欣新材

5、中報(bào)

華鯤振宇+智慧城市：君逸數(shù)碼

商業(yè)航天+高端裝備：博亞精工

醫(yī)療設(shè)備：美亞光電、康德萊

汽配：科華控股、日上集團(tuán)

AI+智能制造：能科科技

汽車(chē)+軍工：北方股份

次新+尼龍：海陽(yáng)科技

華為算力：拓息

紡織服裝：盛泰集團(tuán)

數(shù)字建筑：廣聯(lián)達(dá)

車(chē)聯(lián)網(wǎng)：?jiǎn)⒚餍畔?/p>

供應(yīng)鏈：物產(chǎn)中大

游戲：三七互娛

養(yǎng)豬：傲農(nóng)生物

6、其他

華為液冷超充+機(jī)器人電纜：日豐股份

農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)+腦機(jī)接口：浙江東日

園林生態(tài)+參股云計(jì)算：園林股份

人形機(jī)器人+低空經(jīng)濟(jì)：長(zhǎng)源東谷

收購(gòu)存儲(chǔ)資產(chǎn)+云計(jì)算：開(kāi)普云

電能表+養(yǎng)老機(jī)器人：三暉電氣

轉(zhuǎn)型磁選設(shè)備+煤炭：安源煤業(yè)

抖音支付+數(shù)字貨幣：海聯(lián)金匯

數(shù)字貨幣+智慧校園：正元智慧

數(shù)字貨幣+智算云：天融信

華為昇騰+云服務(wù)：華勝天成

煤炭機(jī)械+機(jī)器人：冀凱股份

減速器+機(jī)器人： 中馬傳動(dòng)

3D打印+覆膜砂：長(zhǎng)江材料

中昊芯英入主：天普股份

磁光電存儲(chǔ)：中電鑫龍

創(chuàng)新藥+醫(yī)療：萬(wàn)邦德

影視+短?。翰┘{影業(yè)

光伏+軍工：航天機(jī)電

照明+算力：晨豐科技

衛(wèi)星通信：中國(guó)衛(wèi)星

5G通信：武漢凡谷

化妝品：嘉亨家化

自行車(chē)：久祺股份

氫能源：赫美集團(tuán)

煤炭：云維股份

環(huán)保：德創(chuàng)環(huán)保

零售：國(guó)光連鎖

地產(chǎn)：深深房A

BIPV：森特股份

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注：文章僅為個(gè)人復(fù)盤(pán)心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，也從來(lái)不薦股。據(jù)此買(mǎi)賣(mài)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報(bào)