一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤高開震蕩下跌1.76%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.69%。光模塊、半導(dǎo)體芯片、端側(cè)AI、稀土等題材局部強勢，海洋經(jīng)濟、創(chuàng)新藥、地產(chǎn)、紡織服飾、釀酒、建筑、券商+保險等領(lǐng)跌。633只個股上漲，漲停板45個，其中一字板4個，另有20個漲逾10cm，漲停被砸個股45個。跌停板8個，另有8個跌逾10cm，大跌5%以上個股454個。

市場呈現(xiàn)出沖高回落的大跳水走勢，幾大指數(shù)在一個多小時內(nèi)就從高位跳下去兩三個點不等。午后大跳水主要是傳統(tǒng)藍(lán)籌帶頭砸盤所致，其實早上科技股扛指數(shù)時傳統(tǒng)行業(yè)板塊就幾乎都在下跌，午后他們大跳后則把整個市場帶下去了。跳水基本上是由這波行情并沒怎么漲的方向帶動，而銀行雖然是高位但最近的加速也沒他們什么事。風(fēng)險并非源于高位的主流方向，意味著并非市場就此到頭了，只是指數(shù)到了高位且月底效應(yīng)臨近，從而容易風(fēng)吹草動。另外一些規(guī)范資金入市的小作文影響了情緒，其實并無實質(zhì)性利空。

本來前幾天指數(shù)漲太快，而個股卻沒跟上就是問題，指數(shù)回調(diào)下來反而可能有助于化解這個問題。這里調(diào)下來或許就是風(fēng)格切換的契機，讓指數(shù)震蕩，讓指數(shù)慢下來，轉(zhuǎn)向個股活躍。個股要活躍得取決于題材，最近的風(fēng)格是題材大票抱團(tuán)，貢獻(xiàn)了指數(shù)卻沒帶起個股。今年另外一個極端是微盤股指數(shù)大漲，盡管并沒23年那種賺錢效應(yīng)。接下來關(guān)注點是中間那大部分何時躁動起來，他們活躍起來了的話指數(shù)即使不漲了也行。熱點題材目前大方向還是看科技，核心是AI算力和應(yīng)用這兩大塊，昨天的行動意見特別指向AI+智能終端，在它的指引下科技股會有些高低切換，邏輯+趨勢這兩個要點則不變。

大盤出現(xiàn)久違的放量大跌，幾大指數(shù)是4月7日以來第一次殺跌那么狠，也是牛市上升途中的第一次急跌。調(diào)下來不完全是壞事，既可以為后面騰出上漲空間，也可以化解問題。轉(zhuǎn)向階段性調(diào)整的可能性小，明天就會有修復(fù)且重在個股行情。指數(shù)漲時就與很多人無關(guān)，指數(shù)跌下來又有什么好怕的呢，指數(shù)大跌一下后個股機會將更明顯，也更好輕指數(shù)重個股。

二、盤中主要熱點題材

1、AI算力硬件

服務(wù)器電源+英偉達(dá)：麥格米特

光模塊：劍橋科技、東田微

HVLP5+電磁屏蔽：隆揚電子

液冷硅油：集泰股份

2、AI應(yīng)用

端側(cè)AI芯片：博通集成、瑞芯微

AI大模型+腦機接口：巖山科技

AI大模型+智算云：天融信

AI+智能制造：能科科技

AI+電商：國聯(lián)股份

3、機器人

機器人大腦+英偉達(dá)：豪恩汽電

糧倉機器人+家電：富佳股份

稀土永磁+機器人：北礦科技

4、中報

機器人+智能電網(wǎng)：科遠(yuǎn)智慧

環(huán)保+潤滑油：中晟高科

次新+尼龍：海陽科技

車聯(lián)網(wǎng)：啟明信息

零售：國光連鎖

養(yǎng)豬：傲農(nóng)生物

瓷磚：東鵬控股

園區(qū)：中新集團(tuán)

K胺：聯(lián)化科技

5、其他

收購存儲資產(chǎn)+云計算：開普云

細(xì)胞治療+創(chuàng)新藥：濟民健康

3D打印+覆膜砂：長江材料

中昊芯英入主：天普股份

收購+創(chuàng)新藥：南新制藥

環(huán)保+鈉電池：德創(chuàng)環(huán)保

卡游+光刻機：京華激光

表面活性劑：皇馬科技

電子級氨水：建業(yè)股份

存儲+包裝：翔港科技

海西+林業(yè)：平潭發(fā)展

綠電+食鹽：云南能投

家居+嬰童：茶花股份

汽車電驅(qū)：精進(jìn)電動

休閑食品：有友食品

農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)：農(nóng)產(chǎn)品

電力：華銀電力

零售：步步高

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注：文章僅為個人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個股推薦，也從來不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報