一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開震蕩上漲1.14%，深市更強，創(chuàng)業(yè)板指漲3.82%。半導體芯片、光模塊、PCB、液冷、消費電子、衛(wèi)星通信等熱點題材領漲，醫(yī)藥+醫(yī)療、煤炭、農(nóng)業(yè)、釀酒、食品、紡織服飾和銀行等趨弱。個股以上漲稍多，漲停板58個，其中一字板4個，另有55個漲逾10cm，漲停被砸個股24個。跌停板3個，大跌5%以上個股70個。

市場呈現(xiàn)出跌宕起伏的走勢，早盤反彈但個股還是普跌，午后大盤大跌后再V起來則好些了，不過結構性分化依然明顯。盤面是明顯的科技股的結構性牛市行情，傳統(tǒng)行業(yè)票多數(shù)仍是下跌的。之前反復強調(diào)過牛市要反映所處的時代烙印，AI科技就是典型的時代潮流，主流在這里才沒毛病，何況很多票已經(jīng)不是停留在講故事階段而是有了基本面支撐。早盤漲的是半導體芯片引領的科技，午后撬動市場的依然是科技，只是引領者更側重于各類AI算力硬件，其實芯片也是算力硬件的一部分，且最近炒的就主要是算力芯片。

科技股行情已經(jīng)很熱，但還遠沒到終點，因為目前漲的主要是硬件，軟件和應用方向很多都還沒咋漲，輪到他們也火爆過后才有考慮結束的問題。當前是業(yè)績兌現(xiàn)期就先炒的是算力，一些行業(yè)龍頭爭相打出標桿來后還有低位票輪動補漲的過程。后面肯定會有個進入應用端的過程，應用端的行情其實已經(jīng)在伴隨，只有整體強度還沒算力那么明顯而已。算力如今是海外算力和國產(chǎn)算力并行，今天大票情緒集中高潮后個股內(nèi)部輪動會強化，只是高低切也要注重邏輯和趨勢，目前生態(tài)純情緒票并不吃香。

大盤收長下影的中陽線，午后的V反是典型的牛市急跌反而是機會的走勢。明天應該還有上沖慣性，下周會再有波折，但大方向是繼續(xù)向上。牛市不能隨便看空，只是個股的結構性分化容易讓人焦慮，那種焦慮多是頻繁地追漲殺跌及偏離科技股主線帶來的。其實最近幾天的變化是資金更加集中在科技股這個大方向了，而科技股的寬度其實很大，那結構性牛市的賺錢效應會擴散到更多個股，接下來側重點可以放在個股行情而非看指數(shù)了。因為尾盤一小時情緒已經(jīng)很躁，情緒太高的方向明早慣性之下估計會不知咋下手，除了看主線內(nèi)部的輪動外就是震蕩分歧后再靈活找節(jié)奏，高位趨勢票在加速后得注意節(jié)奏問題，總體輕指數(shù)重個股。

二、盤中主要熱點題材

1、AI算力硬件

空芯光纖：長飛光纖、特發(fā)信息

電子布：國際復材、宏和科技

PCB：崇達技術、深南電路

HVLP5+電磁屏蔽：隆揚電子

高速樹脂+PCB：東材科技

PCB+電子布：金安國紀

PCB用銅球：江南新材

光模塊+PCB：東山精密

光模塊：天孚通信

高速連接器+液冷散熱：鼎通科技、奕東電子

液冷+折疊屏鉸鏈：華升股份

液冷+消費電子：領益智造

液冷+英偉達：英維克

HVDC電源：通合科技

2、半導體芯片

光刻機掩膜版+電解銅箔：洪田股份

端側AI芯片：博通集成、瑞芯微

收購+交換芯片：萬通發(fā)展

中報+IGBT芯片：斯達半導

中報+芯片封測：大港股份

電子級氨水：建業(yè)股份

電子特氣：凱美特氣

光刻機：張江高科

光刻膠：紅寶麗

3、中報

配電設備+光伏：正泰電器

芯片+照明：飛樂音響

汽車+地產(chǎn)：山子高科

寵物用品：源飛寵物

車聯(lián)網(wǎng)：啟明信息

鋁塑膜：紫江企業(yè)

零售：天普股份

家居：夢天家居

香精：愛普股份

LED：艾比森

4、其他

衛(wèi)星通信：三維通信、星網(wǎng)宇達

機器人大腦+英偉達：豪恩汽電

AI大模型+腦機接口：巖山科技

細胞治療+創(chuàng)新藥：濟民健康

電動床+腦機接口：麒盛科技

重組恢復+輪胎：青島雙星

TGV+玻璃基板：沃格光電

中昊芯英入主：天普股份

金屬材料檢測：鋼研納克

環(huán)保+鈉電池：德創(chuàng)環(huán)保

綠電+食鹽：云南能投

RWA+光伏：兆新股份

農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)：農(nóng)產(chǎn)品

多元金融：中糧資本

煤化工：興化股份

有色鎢：翔鷺鎢業(yè)

稀土：中國稀土

化肥：紅四方

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