一、周五盤面分析及明日操作策略

周五大盤低開(kāi)震蕩上漲0.37%，深市更強(qiáng)，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指漲2.23%。固態(tài)電池+鋰電、稀土+有色、創(chuàng)新藥、釀酒+食品等熱點(diǎn)板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，算力租賃+云計(jì)算、數(shù)字貨幣、物流、家電等趨弱，AI芯片+PCB+電子布+液冷等算力硬件分化嚴(yán)重。三分之二多個(gè)股上漲，漲停板66個(gè)，其中一字板5個(gè)，另有29個(gè)漲逾10cm，漲停被砸個(gè)股。跌停板12個(gè)，另有5個(gè)跌逾10cm，大跌5%以上個(gè)股153個(gè)。

市場(chǎng)呈現(xiàn)出指數(shù)震蕩反彈，個(gè)股兩極分化走勢(shì)。熱點(diǎn)風(fēng)向輪到了近期沒(méi)咋漲的消費(fèi)和鋰電等，而大熱的AI科技則出現(xiàn)了大分化，那只是暫且的高低切換，而非熱點(diǎn)要切換。沒(méi)必要為了輪動(dòng)而輪動(dòng)，行情發(fā)展至今明顯是結(jié)構(gòu)性牛市，那就一定得圍繞主線才能跑贏市場(chǎng)。當(dāng)前的主線就是反映時(shí)代潮流和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的AI科技，是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邏輯引領(lǐng)的行情，傳統(tǒng)行業(yè)的輝煌多數(shù)已是過(guò)去式，偶爾動(dòng)一下也只是消息刺激下的快速輪動(dòng)，或者是個(gè)別質(zhì)地突出票的獨(dú)立行情而無(wú)行業(yè)性趨勢(shì)?？葱袠I(yè)趨勢(shì)就一定要往前看，看成長(zhǎng)性看未來(lái)，當(dāng)前投資就是投未來(lái)的產(chǎn)業(yè)前景。

大行情不會(huì)一分化就結(jié)束，分化分歧反而是為了能走更遠(yuǎn)。當(dāng)前的牛市除了結(jié)構(gòu)性外就是漲跌起來(lái)的節(jié)奏比較快，每次一跌很多熱門股就跌在前面，這點(diǎn)是以往牛市都不曾面臨的問(wèn)題。不過(guò)那只是節(jié)奏問(wèn)題而非方向性問(wèn)題，切勿不看大方向大趨勢(shì)而跟隨一時(shí)的情緒波動(dòng)去追漲殺跌，那很容易兩面挨打。明天應(yīng)該就會(huì)回歸主流行情，即使高低切也要看科技股的內(nèi)部切換。周末到處在吹阿里概念，除了業(yè)績(jī)超預(yù)期還有自研AI芯片。那仍然是AI算力鏈尤其是國(guó)產(chǎn)算力鏈的延伸，只是阿里概念除了國(guó)產(chǎn)芯片和其他算力硬件外還有云方向。再加上中芯停牌重組，都在劍指國(guó)產(chǎn)硬科技行情，沒(méi)必要限定在阿里概念。當(dāng)然科技股行情也還有AI應(yīng)用和軟科技，具體炒作流程前一篇文章就說(shuō)過(guò)，不再贅述。另外，下周起將進(jìn)入業(yè)績(jī)真空期，這將更利于科技成長(zhǎng)股講宏大的敘事故事。

大盤震蕩小漲，重心依然在深市，那是因?yàn)橹髁鳠狳c(diǎn)偏向于深市，只是周五寧王一個(gè)票貢獻(xiàn)了太多漲幅才讓指數(shù)有點(diǎn)失真。連續(xù)反彈但大批量個(gè)股并未跟漲，意味著市場(chǎng)仍是分歧的，分歧就不怕，就還能繼續(xù)上沖。另外很多人上周就開(kāi)始擔(dān)心9·3兌現(xiàn)，那行情就不會(huì)止于這里。下周短線估計(jì)會(huì)有震蕩波折，但大方向繼續(xù)向上，即使指數(shù)短線震蕩一下也還會(huì)有個(gè)股行情，勿較真指數(shù)一時(shí)的走勢(shì)，而是重在個(gè)股本身及節(jié)奏。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、固態(tài)電池

固態(tài)電池：國(guó)軒高科、璞泰來(lái)、德新科技、索通發(fā)展

中報(bào)+鋰電設(shè)備：杭可科技、先導(dǎo)智能

鋰電負(fù)極：尚太科技

2、AI算力硬件

AIDC超級(jí)電容：江海股份

PCB+HBM封裝：興森科技

液冷+消費(fèi)電子：榮億精密

空芯光纖：長(zhǎng)飛光纖

AI服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)

電子布：中國(guó)巨石

3、消費(fèi)

旅游+免稅：凱撒旅業(yè)

零售：南寧百貨

食品：索寶蛋白

黃酒：會(huì)稽山

4、機(jī)器人

中報(bào)+人形機(jī)器人靈巧手：捷昌驅(qū)動(dòng)

智元機(jī)器人+PEEK材料：寧波華翔

特斯拉+機(jī)器人絲杠：嶸泰股份

機(jī)器人+線性驅(qū)動(dòng)：凱迪股份

5、中報(bào)

消費(fèi)電子+液冷散熱：捷邦科技

AI智能體+財(cái)稅云：金財(cái)互聯(lián)

煤機(jī)+汽配：中創(chuàng)智領(lǐng)

CRO+創(chuàng)新藥：普蕊斯

珠寶首飾：迪阿股份

鐵路運(yùn)輸：廣深鐵路

芯片封測(cè)：通富微電

香精：愛(ài)普股份

銀行：西安銀行

6、其他

華為液冷超充+機(jī)器人電纜：日豐股份

可控核聚變+軍工：王子新材

消費(fèi)電子+碳化硅：東尼電子

ABF載板+精裝修：中天精裝

稀土：中國(guó)稀土、廣晟有色

軍工：長(zhǎng)城軍工、北方長(zhǎng)龍

軍工+高端裝備：天沃科技

創(chuàng)新藥+抗腫瘤藥：康辰藥業(yè)

創(chuàng)新藥+原料藥：華海藥業(yè)

中昊芯英入主：天普股份

存儲(chǔ)芯片+環(huán)保：誠(chéng)邦股份

電解銅箔+獸藥：亨通股份

環(huán)保+鈉電池：德創(chuàng)環(huán)保

燒堿+雙氧水：亞星化學(xué)

零售+半導(dǎo)體：友阿股份

電子級(jí)氨水：建業(yè)股份

制冷劑+液冷：東陽(yáng)光

綠電+食鹽：云南能投

RWA+光伏：兆新股份

AI+智慧法院：通達(dá)海

衛(wèi)星通信：三維通信

有色銅鎳：盛屯礦業(yè)

高鐵軌交：必得科技

工程建設(shè)：同濟(jì)科技

增值電信：國(guó)安股份

紡織服裝：盛泰集團(tuán)

紡織機(jī)械：卓郎智能

電影731：吉視傳媒

化妝品：嘉亨家化

膜材料：沃頓科技

物流：飛馬國(guó)際

電纜：遠(yuǎn)程股份

光伏：永臻股份

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注：文章僅為個(gè)人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，也從來(lái)不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報(bào)