一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤高開震蕩上漲0.46%，深市更強(qiáng)，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指漲2.29%。光模塊、半導(dǎo)體芯片、有色+黃金、創(chuàng)新藥和固態(tài)電池等熱點(diǎn)板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，保險(xiǎn)+券商+銀行、家電、釀酒、商業(yè)航天+軍貿(mào)、高鐵概念等趨弱。近六成個(gè)股上漲，漲停板104個(gè)，其中一字板5個(gè)，另有36個(gè)漲逾10cm，漲停被砸個(gè)股31個(gè)。跌停板1個(gè)，另有4個(gè)跌逾10cm，大跌5%以上個(gè)股46個(gè)。

市場繼續(xù)震蕩反彈，指數(shù)強(qiáng)度和周五差不多，個(gè)股則更為活躍些，主要得益于科技股主流的回歸。行情沒有明顯的變化，就沒太多好說的，不過有兩個(gè)細(xì)節(jié)需要注意下。一是很多個(gè)股日內(nèi)波動(dòng)在加大，包括指數(shù)也出現(xiàn)一波三折的浪花了，那應(yīng)該是反彈久了后量化策略更加趨同所致。很多票分時(shí)是快速?zèng)_上去卻又立馬下來做個(gè)尖頂，那看分時(shí)買賣就難把握了，一猶豫就容易錯(cuò)過買賣點(diǎn)，好票又容易被震飛，應(yīng)對(duì)這個(gè)問題唯有注重過硬的邏輯和趨勢(shì)，這類票波動(dòng)相對(duì)小些，且短線追漲的步伐要收斂下。二是除了剛起的板塊外板塊內(nèi)個(gè)股聯(lián)動(dòng)性在減弱，哪怕是很活躍的AI算力硬件和半導(dǎo)體芯片中也有很多票不跟板塊一起漲的，更不用說本身就不怎么活躍的板塊了，那就不能過于看板塊氛圍炒股。這可以說是市場重趨勢(shì)邏輯帶來的生態(tài)改變，趨勢(shì)票本身就是要重個(gè)股本身特質(zhì)而非情緒驅(qū)動(dòng)，質(zhì)地差異明顯的票不同漲同跌，從而獨(dú)立趨勢(shì)的票甚至更強(qiáng)。

盤面雖然有有色等其他板塊的力度也不錯(cuò)，但是核心還是硬科技。其他當(dāng)輪動(dòng)行情看待，AI科技則是能反復(fù)活躍很久的主線。硬科技很多票已經(jīng)漲高，尤其是像易中天那些趨勢(shì)很強(qiáng)但后手卻可能不知咋下手了，那就可以看看科技股內(nèi)在切換和輪動(dòng)，包括算力硬件內(nèi)部每天就有很多輪炒的細(xì)分方向。這一波主要炒的是硬件，應(yīng)用還沒咋炒，應(yīng)用已經(jīng)開始落地且容量夠大的人形機(jī)器人方向應(yīng)該會(huì)有補(bǔ)漲行情，當(dāng)前不管什么方向補(bǔ)漲都側(cè)重于硬邏輯+趨勢(shì)性品種。

大盤三連陽，反彈且又沒加速，是穩(wěn)當(dāng)?shù)淖邉?shì)。這里震蕩反彈更好，加速起來反而容易引起大波動(dòng)，深市尤其是創(chuàng)業(yè)板指這兩天沒壓制住而在加速，那一旦波動(dòng)起來就會(huì)更明顯。大體而言，指數(shù)沒有明顯變化，就不去糾結(jié)一時(shí)的走勢(shì)，當(dāng)前指數(shù)是管大方向，而節(jié)奏應(yīng)對(duì)則要看熱點(diǎn)題材，不是看指數(shù)炒股而是看熱點(diǎn)。既然連續(xù)反彈都沒有普漲，那即使震蕩分化起來也不會(huì)一桿子打趴下，故而暫且沒有擔(dān)心大方向的問題而只有個(gè)人操作的節(jié)奏等細(xì)節(jié)問題。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、阿里

阿里平頭哥+芯片：利揚(yáng)芯片、旋極信息

阿里云：數(shù)據(jù)港、榮聯(lián)科技

液冷+AI服務(wù)器：博杰股份

阿里持股+零售：三件購物

阿里持股+電商：新華都

收購+交換芯片：萬通發(fā)展

收購+AI智能體：德固特

2、AI算力硬件

超級(jí)電容+參股芯片：思源電氣

一體機(jī)+AI服務(wù)器：蘇州科達(dá)

光模塊：匯綠生態(tài)、華工科技

光模塊+光芯片：源杰科技

液冷+消費(fèi)電子：榮億精密

液冷+數(shù)字營銷：利歐股份

AIDC超級(jí)電容：江海股份

HVDC熔斷器：中熔電氣

SOFC+電感：順絡(luò)電子

OCS+光模塊：騰景科技

參股GPU公司：北京利爾

磁懸浮壓縮機(jī)：聯(lián)德股份

3、醫(yī)藥

創(chuàng)新藥：康辰藥業(yè)、華海藥業(yè)、健康元、長春高新、德展健康、立方制藥、科倫藥業(yè)、百花醫(yī)藥

細(xì)胞治療+創(chuàng)新藥：濟(jì)民健康

創(chuàng)新藥+出海：邁威生物

醫(yī)藥流通：第一醫(yī)藥

眼科：莎普愛思

4、有色

白銀+黃金：白銀有色、湖南白銀、盛達(dá)資源

銻+黃金：湖南黃金、華鈺礦業(yè)

黃金：西部黃金、中金黃金

鉛鋅+黃金：豫光金鉛

有色工程：中國瑞林

鉬：金鉬股份

5、固態(tài)電池：德新科技、國軒高科、紫江企業(yè)、英聯(lián)股份、普路通

6、穩(wěn)定幣

數(shù)字貨幣+數(shù)字營銷：智度股份

數(shù)字貨幣+eSIM：恒寶股份

RWA+數(shù)字貨幣：高偉達(dá)

RWA+IP文創(chuàng)：元隆雅圖

RWA+光伏：兆新股份

7、其他

汽車：上海亞虹、眾泰汽車、美晨科技、山子高科

光刻機(jī)掩膜版+電解銅箔：洪田股份

存儲(chǔ)芯片：萬潤科技、兆易創(chuàng)新

洗護(hù)用品：拉芳家化、贊宇科技

中報(bào)+PBO+固態(tài)電池：鼎龍科技

3D打印材料+聚乳酸：海正生材

3D打印+降解塑料：家聯(lián)科技

3D打印+覆膜砂：長江材料

實(shí)控人變更+機(jī)器人：東杰智能

曾參股光模塊+化纖：華西股份

園林生態(tài)+河南國企：棕櫚股份

可控核聚變+軍工：旭光電子

機(jī)器人+線性驅(qū)動(dòng)：凱迪股份

機(jī)器人+基建：宏潤建設(shè)

零售：國光連鎖、匯嘉時(shí)代

光學(xué)+激光雷達(dá)：永新光學(xué)

算力+景觀照明：羅曼股份

算力園林生態(tài)：美麗生態(tài)

中昊芯英入主：天普股份

物流+一體壓鑄：福然德

收購+半導(dǎo)體：康達(dá)新材

核電+水輪機(jī)：浙富控股

環(huán)保+鈉電池：德創(chuàng)環(huán)保

氫能源+零售：赫美集團(tuán)

電子級(jí)氨水：建業(yè)股份

電子紙+算力：合力泰

電纜+核電：尚緯股份

影視+游戲：文投控股

石油化工：寶莫股份

衛(wèi)星通信：三維通信

腦機(jī)接口：創(chuàng)新醫(yī)療

電影731：吉視傳媒

電極箔：海星股份

豬飼料：邦基科技

電子煙：集友股份

環(huán)保：啟迪環(huán)境

客運(yùn)：富臨運(yùn)業(yè)

物流：飛馬國際

電力：上海電力

石油：仁智股份

物業(yè)：中天服務(wù)

食糖：中糧糖業(yè)

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注：文章僅為個(gè)人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，也從來不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報(bào)