一、周五盤面分析及明日操作策略

周五大盤低開震蕩上漲1.24%，深市更強(qiáng)，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指漲6.55%。固態(tài)電池+鋰電、儲能+光伏、光模塊+PCB、半導(dǎo)體芯片、機(jī)器人等熱點(diǎn)題材領(lǐng)漲，銀行+保險+兩桶油等權(quán)重、零售、食品等趨弱。九成個股上漲，漲停板96個，其中一字板3個，另有69個漲逾10cm，漲停被砸個股19個。跌停板3個，大跌4%以上個股45個。

市場呈現(xiàn)出個股與指數(shù)齊反彈的格局，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。雖然普漲了，但明顯是題材大票先行，除了新能源中的權(quán)重集體發(fā)力外易中天等算力硬件也再度崛起。新能源權(quán)重先行，主要集中在鋰和儲能，有創(chuàng)業(yè)板權(quán)重輪動補(bǔ)漲的意思。算力硬件作為前一天殺跌的主角，他們穩(wěn)住則是市場能穩(wěn)住的關(guān)鍵，這類領(lǐng)漲行情的票大跌一天就立馬和市場共振起來，足以說明市場行情沒完。

盤面最大的變化是普漲了，上一次居然還是8月15日。熱點(diǎn)題材是多線并行的格局，既有AI科技主線的強(qiáng)力修復(fù)，又有領(lǐng)漲新方向固態(tài)電池，還有同為新能源方向的風(fēng)光儲。這奠定了接下來是題材股個股行情的格局，且可能是輪動行情，而并非局限于某一塊，也無完全的新老交替。某一塊短線表現(xiàn)可能更突出點(diǎn)，但更要比誰走得遠(yuǎn)。這里要更側(cè)重于未來產(chǎn)業(yè)或者說是新興產(chǎn)業(yè)，其實(shí)就是高成長預(yù)期的產(chǎn)業(yè)趨勢，譬如固態(tài)電池、人形機(jī)器人和AI科技等。

固態(tài)電池周五爆發(fā)最強(qiáng)最快，接下來一周還會有反復(fù)表現(xiàn)。因?yàn)橐幌伦痈叱碧?，就帶有?qiáng)烈的短線情緒，具體能走多遠(yuǎn)就需要經(jīng)歷大分化后的韌性來確認(rèn)，明天會是分化和強(qiáng)勢伴隨的格局。高潮加之周末吹太狠，分歧后才好找機(jī)會，后手可能更方便從其他題材找切入點(diǎn)。人形機(jī)器人概念像是孕育中的行情，還有其他科技方向不時也可能表現(xiàn)下。算力硬件是這輪牛市行情的核心，沒那么容易結(jié)束，但接下來會分流些資金到其他方向，要縮容要聚焦趨勢+邏輯依然強(qiáng)的個股了，不少個股會出現(xiàn)震蕩反復(fù)的走勢，相較于之前的主升現(xiàn)階段就需要注重節(jié)奏。

幾大指數(shù)都是陽包陰走勢，尤其是很多個股強(qiáng)勢回歸，可謂報復(fù)性反彈。創(chuàng)業(yè)板指那種六七個點(diǎn)的陰棒都能一下子反包，可見行情肯定不僅限于此。大盤完全修復(fù)上去需要時間，這里多震蕩蓄勢些時間并非壞事。重心在深市，對應(yīng)的是更要注重個股行情，而不看大盤炒股，哪怕是大盤休整了估計(jì)也會有題材活躍的行情了，之前那種只漲大票的生態(tài)在走向多元化。大體而言，大方向繼續(xù)向上，短線沖一下會有震蕩整固，不擔(dān)心大方向而是重個股輕指數(shù)。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、固態(tài)電池

固態(tài)電池：天際股份、豐元股份、金銀河、紅星發(fā)展、光華科技、多氟多、華盛鋰電、天賜材料、歐克科技、派特爾、恩捷股份、譽(yù)辰智能、鼎龍科技、

上海洗霸、璞泰來、天華新能、尚太科技、利元亨、大東南、先導(dǎo)智能、贛鋒鋰業(yè)、晶華新材、廈鎢新能、潔美科技、杭可科技、英聯(lián)股份

固態(tài)電池+光模塊：可川科技

堿性電池：野馬電池

鋰電材料：鍵邦股份

鋰電池：天宏鋰電

2、算力硬件

PCB：世運(yùn)電路、方正科技、勝宏科技

光模塊：青山紙業(yè)、匯綠生態(tài)

光模塊上游鈮酸鋰：天通股份

光模塊+谷歌OCS：騰景科技

光模塊+PCB：東山精密

MLCC+超級電容：風(fēng)華高科

數(shù)據(jù)中心HVDC：中恒電氣

TGV+玻璃基板：沃格光電

液冷+HVDC：科華數(shù)據(jù)

3、機(jī)器人

機(jī)器人+工業(yè)母機(jī)：華東數(shù)控、秦川機(jī)床、國機(jī)精工

人形機(jī)器人輕量化+華為汽車：恒勃股份

機(jī)器人電子皮膚+華為汽車：明新旭騰

人形機(jī)器人+參股智元宇樹：臥龍電驅(qū)

機(jī)器人減速器+PEEK材料：橫河精密

人形機(jī)器人+智元合作：均勝電子

稀土永磁+人形機(jī)器人：中鋼天源

人形機(jī)器人+鋰電設(shè)備：天永智能

人形機(jī)器人+華為：中堅(jiān)科技

機(jī)器人+空調(diào)風(fēng)葉：順威股份

間接參股宇樹：首開股份

4、光儲

光儲逆變器：通潤裝備、錦浪科技、德業(yè)股份

儲能+電梯：同力日升

儲能+光伏：西子潔能

5、風(fēng)電：吉鑫科技、運(yùn)達(dá)股份、中電電機(jī)、金風(fēng)科技、明陽智能、大金重工

6、半導(dǎo)體芯片

碳化硅：露笑科技、天岳先進(jìn)

收購+光掩膜版：蘇大維格

半導(dǎo)體潔凈：圣暉集成

電子特氣：和遠(yuǎn)氣體

存儲芯片：德明利

7、其他

電力+資產(chǎn)注入預(yù)期：上海電力

智慧交通+智能支付：博實(shí)結(jié)

家居：中源家居、茶花股份

體育：力盛體育、華洋賽車

紡織+汽車內(nèi)飾：興業(yè)科技

智能交互+教育：鴻合科技

家電+戶外儲能：小崧股份

收購+智能駕駛：科博達(dá)

創(chuàng)新藥+CRO：昭衍新藥

高鐵軌交：必得科技

電線電纜：華通線纜

鎳基銅基：博遷新材

消費(fèi)電子：萊寶高科

AI+教育：中國高科

保健品：百合股份

有色鉭：東方鉭業(yè)

服裝：安正時尚

影視：中國電影

黃金：西部黃金

基建：交建股份

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注：文章僅為個人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個股推薦，也從來不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報