一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開震蕩上漲0.13%，深市更強(qiáng)點(diǎn)，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%。光模塊+PCB+液冷等算力硬件、影視、游戲等熱點(diǎn)板塊相對強(qiáng)勢，鋰礦+固態(tài)電池、PEEK材料、光伏+儲能、黃金+有色、醫(yī)藥等趨弱。個股以下跌稍多，漲停板49個，其中一字板3個，另有17個漲逾10cm，漲停被砸個股24個。跌停板3個，大跌5%以上個股70個。

市場呈現(xiàn)出指數(shù)震蕩弱反，個股兩極分化走勢。昨天漲的板塊多數(shù)不太行，昨天跌的硬科技股則又起來了，說明市場還是輪動格局。算力硬件卷土重來，昨天復(fù)盤有預(yù)期到反抽，只是今天的表現(xiàn)比預(yù)期更強(qiáng)，那主要是甲骨文業(yè)績大超預(yù)期加持。其實從海外一個又一個大廠業(yè)績超預(yù)期來看，包括國內(nèi)阿里等也是，AI的產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)勢不可擋，且已逐漸在落地轉(zhuǎn)換成業(yè)績。大體就是算力先行，應(yīng)用跟上的節(jié)奏。

算力硬件是在多數(shù)人不看好中又回流了，漲出持續(xù)性來需要個反復(fù)折騰的過程，但不至于又集中跌下去了，先精選個股。最近行情有個問題是你經(jīng)常性看對了板塊，然而買的票卻不漲，板塊中個股很多是不聯(lián)動的。同類票漲的漲、跌的跌，這是震蕩期的表現(xiàn)。為了規(guī)避這個問題，就要盡量買板塊中辨識度尤其是邏輯突出的票，而非隨意看板塊炒股，當(dāng)然板塊沒買對的話更麻煩。

前兩天最強(qiáng)題材人形機(jī)器人和固態(tài)電池均分化嚴(yán)重，主要是昨晚消息面影響。前者是某產(chǎn)業(yè)人士黑友商而影響了短線情緒，那不可能改變產(chǎn)業(yè)趨勢，AI應(yīng)用中最大且已開始落地的產(chǎn)業(yè)趨勢就是人形機(jī)器人。后者是寧王鋰礦復(fù)產(chǎn)或提前的影響，其實直接影響的只是鋰礦，其他細(xì)分方向只是被動洗盤。兩個方向明天會有回流，再伴隨些科技股反復(fù)的節(jié)奏，當(dāng)前大體還是低吸+輪動的風(fēng)格，多從這幾個反復(fù)活躍的題材中找個股輪動的機(jī)會。

大盤縮量小漲，力度和量能決定還需要時間來選擇方向。個人是傾向于震蕩些時間后往上走，暫且不先入為主，而是繼續(xù)當(dāng)震蕩市看待。明天是震蕩拉鋸再反彈的預(yù)期，個股殺跌風(fēng)險會繼續(xù)收斂。震蕩期不糾結(jié)于大方向，多從趨勢性反復(fù)類個股中拼節(jié)奏就好，上漲可以不連貫但能反復(fù)漲就有機(jī)會，邏輯票+趨勢性炒法是主流。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、AI算力硬件

液冷+英偉達(dá)+人形機(jī)器人：博杰股份

液冷+英偉達(dá)+ASIC芯片：淳中科技

液冷+消費(fèi)電子：思泉新材

液冷+數(shù)字營銷：利歐股份

PCB+HDI：依頓電子、景旺電子

甲骨文+數(shù)據(jù)中心：新炬網(wǎng)絡(luò)

甲骨文+AI服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)

甲骨文+光模塊：嘉元科技

光模塊+造紙：青山紙業(yè)

光模塊+PCB：東山精密

服務(wù)器電源：同洲電子

2、機(jī)器人

股權(quán)變更+機(jī)器人電子皮膚：曠達(dá)科技

間接參股宇樹+地產(chǎn)：首開股份

間接參股宇樹+染料：雅運(yùn)股份

特斯拉+人形機(jī)器人：廣東鴻圖

機(jī)器人+紡織機(jī)械：卓郎智能

3、其他

衛(wèi)星通信：三維通信、東方通信

阿里+零售：三江購物、新華都

石油：山東墨龍、準(zhǔn)油股份

eSIM：日海智能、二六三

算力租賃+通信：元道通信

收購+衛(wèi)星通信：東珠生態(tài)

中昊芯英入主：天普股份

體育+數(shù)字營銷：粵傳媒

地產(chǎn)+新能源：臥龍新能

零售+胖東來：匯嘉時代

創(chuàng)新藥+CRO：昭衍新藥

半導(dǎo)體潔凈：圣暉集成

地產(chǎn)+醫(yī)美：蘇寧環(huán)球

旅游+免稅：凱撒旅業(yè)

綠電+食鹽：云南能投

鋁材+光伏：羅普斯金

農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)：農(nóng)產(chǎn)品

存儲芯片：誠邦股份

芯片封測：大港股份

足球草坪：共創(chuàng)草坪

鋰電材料：鍵邦股份

固態(tài)電池：恩捷股份

影視：金逸影視

文旅：天府文旅

林業(yè)：福建金森

熱電：世茂能源

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注：文章僅為個人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個股推薦，也從來不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報