一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤低開(kāi)高走上漲1.65%，深市更強(qiáng)，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指漲5.15%。光模塊+PCB+液冷等算力硬件、半導(dǎo)體芯片等領(lǐng)漲熱點(diǎn)題材，券商領(lǐng)漲權(quán)重，旅游+酒店餐飲+食品、影視、醫(yī)藥、紡織服飾和黃金等趨弱。逾四分之三個(gè)股上漲，漲停板88個(gè)，其中一字板2個(gè)，另有39個(gè)漲逾10cm，漲停被砸個(gè)股14個(gè)。跌停板3個(gè)，大跌4%以上個(gè)股32個(gè)。

市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，因?yàn)槭侵笖?shù)與個(gè)股齊反彈的行情就不多廢話，理清盤面脈絡(luò)就好。今天領(lǐng)漲的主角毫無(wú)疑問(wèn)是AI算力硬件，除了甲骨文大漲外就是英偉達(dá)新GPU驅(qū)動(dòng)。當(dāng)然消息面只是導(dǎo)火索，核心邏輯是勢(shì)不可擋的AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。未來(lái)已來(lái)，AI浪潮風(fēng)起云涌。算力先炒海外鏈再國(guó)產(chǎn)鏈，AI科技則是先算力硬件再人形機(jī)器人和軟件等應(yīng)用的節(jié)奏。

今天PCB+光模塊等算力硬件尤其是大票有點(diǎn)高潮的意思，分化肯定會(huì)有但也還有反復(fù)和其他個(gè)股的輪動(dòng)。因?yàn)樗懔μ?，人形機(jī)器人和固態(tài)電池就沒(méi)強(qiáng)勢(shì)起來(lái)，那就給了明天回流的預(yù)期。因?yàn)槭袌?chǎng)是放量突破的走勢(shì)，所以支持多點(diǎn)開(kāi)花。不過(guò)當(dāng)前盡量圍繞算力硬件、人形機(jī)器人和固態(tài)電池這三個(gè)方向轉(zhuǎn)，其他輪動(dòng)一下就過(guò)去的熱點(diǎn)沒(méi)必要上心。大體而言，AI時(shí)代主要圍繞AI科技展開(kāi)，是轟轟烈烈的大趨勢(shì)，是有很多細(xì)分板塊能展開(kāi)的。固態(tài)短線還有反復(fù)，周期上來(lái)看則偏向于過(guò)渡題材。另外，牛市情緒回來(lái)后券商+金融科技偶會(huì)有點(diǎn)動(dòng)靜，只是暫不當(dāng)主線看，目前階段主要是題材股行情。

市場(chǎng)超預(yù)期大漲，深成指和創(chuàng)業(yè)板指均以長(zhǎng)陽(yáng)突破前期高點(diǎn)，大盤突破也是很快的事。指數(shù)明天還有上沖慣性，不過(guò)不追求逼空上行，這次行情更重個(gè)股而非指數(shù)性行情，指數(shù)大漲后的震蕩時(shí)更好把握個(gè)股。超預(yù)期反彈后順勢(shì)跟隨或持股，短線交易上的大策略其實(shí)沒(méi)什么變的，邏輯票+趨勢(shì)性炒法仍是主流，只是指數(shù)穩(wěn)住后個(gè)股容錯(cuò)率高些。不過(guò)趨勢(shì)票加速后宜慎追，已經(jīng)大熱的方向更要注重分歧低吸。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、算力硬件+PCB

PCB：景旺電子、四會(huì)富仕、方正科技、崇達(dá)技術(shù)、興森科技、澳弘電子、生益科技、深南電路、鵬鼎控股、滬電股份、鼎泰高科、大族激光、中京電子

電子布：宏和科技、平安電工

高速樹脂+PCB：東材科技

PCB+電子布：金安國(guó)紀(jì)

PCB用銅球：江南新材

CPC+PCB：金信諾

2、算力硬件+光模塊

光模塊：青山紙業(yè)、劍橋科技、匯源通信、華工科技

光模塊+OCS：騰景科技

光模塊+PCB：東山精密

光模塊+CPC：立訊精密

3、其他算力硬件

數(shù)據(jù)中心HVDC+液冷：科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)

液冷+英偉達(dá)+ASIC芯片：淳中科技

液冷+銅纜高速連接：奕東電子

光通信：通鼎互聯(lián)、世嘉科技

甲骨文+數(shù)據(jù)中心：新炬網(wǎng)絡(luò)

甲骨文+AI服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)

甲骨文+云計(jì)算：榮聯(lián)科技

收購(gòu)+交換芯片：萬(wàn)通發(fā)展

數(shù)據(jù)中心HVDC：中恒電氣

數(shù)據(jù)中心電源：白云電器

MLPC+鋁電容：艾華集團(tuán)

銅纜高速連接：沃爾核材

AIDC斷路器：良信股份

重組+芯片+液冷：中科曙光

重組+CPU+DPU：海光信息

4、機(jī)器人

人形機(jī)器人輕量化+鎂合金：寶武鎂業(yè)

人形機(jī)器人+靈巧手：兆威機(jī)電

海爾入主+人形機(jī)器人：新時(shí)達(dá)

機(jī)器人+消費(fèi)電子：；徠木股份

機(jī)器人+軸向磁通電機(jī)：易德龍

清掃機(jī)器人+物業(yè)：新大正

5、半導(dǎo)體芯片

存儲(chǔ)芯片：兆易創(chuàng)新、香農(nóng)芯創(chuàng)

光刻機(jī)+激光：炬光科技

模擬芯片：賽微微電

顯示芯片：新相微

6、其他

養(yǎng)豬：邦基科技、天康生物、金新農(nóng)

衛(wèi)星通信：東方通信、上海滬工

綠色甲醇：嘉澤新能、中國(guó)天盈

固態(tài)電池+PEEK材料：聯(lián)泓新科

河南國(guó)企+園林生態(tài)：棕櫚股份

煤化工：航天工程、東華科技

細(xì)胞治療+創(chuàng)新藥：濟(jì)民健康

收購(gòu)+衛(wèi)星通信：東珠生態(tài)

股份轉(zhuǎn)讓+醫(yī)療：振德醫(yī)療

上海國(guó)企+基建：華建集團(tuán)

燃?xì)廨啓C(jī)+核電：應(yīng)流股份

算力+景觀照明：羅曼股份

eCALL+車聯(lián)網(wǎng)：慧翰股份

六氟磷酸鋰：深圳新星

地產(chǎn)+醫(yī)美：蘇寧環(huán)球

阿里+零售：三江購(gòu)物

汽配+黃金：登云股份

有色物流：炬申股份

建筑裝飾：德才股份

工程建設(shè)：同濟(jì)科技

地產(chǎn)+紡織：黑牡丹

3D打?。耗巷L(fēng)股份

食用菌：眾興菌業(yè)

影視：金逸影視

零售：新華百貨

環(huán)保：復(fù)潔環(huán)保

券商：國(guó)海證券

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注：文章僅為個(gè)人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，也從來(lái)不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報(bào)