一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤高開震蕩下跌0.26%，深市則上漲，領(lǐng)漲的創(chuàng)業(yè)板指漲1.52%。機(jī)器人、無人駕駛+汽車、農(nóng)業(yè)等熱點(diǎn)板塊相對強(qiáng)勢，黃金+有色、衛(wèi)星通信+軍工、數(shù)字貨幣、保險(xiǎn)+銀行等趨弱，光模塊+PCB等算力硬件大分化，不到四成個(gè)股上漲，漲停板67個(gè)，其中一字板3個(gè)，另有20個(gè)漲逾10cm，漲停被砸個(gè)股34個(gè)。跌停板4個(gè)，大跌5%以上個(gè)股57個(gè)。

市場延續(xù)震蕩分化走勢，寧王一度帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指大漲，然而個(gè)股不怎么跟。盤面沒有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌板塊，多數(shù)板塊都沒有板塊效應(yīng)，而是個(gè)別股東拉西扯的行情。機(jī)構(gòu)還是抱團(tuán)大票的思路，不過把巨無霸當(dāng)小票一樣拉的模式逐漸構(gòu)不成向心力了，除非是有板塊成就還差不多，光靠自嗨而不顧群眾基礎(chǔ)的話總會(huì)有不行的那一天。

早盤人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢，午后則沒啥動(dòng)靜了，其實(shí)午后整個(gè)市場都?xì)w于平靜了。這一塊雖沒達(dá)到轟轟烈烈的強(qiáng)度，但反復(fù)活躍的趨勢票明顯在多起來尤其是前幾個(gè)月一直拖后腿的T鏈。意味著AI應(yīng)用中規(guī)模最大且開始落地的人形機(jī)器人的趨勢性行情已經(jīng)醞釀了出來，將與算力硬件一道引領(lǐng)AI科技行情。算力硬件是已經(jīng)持續(xù)分化，明天應(yīng)該會(huì)有回流了，接下來的回流不一定死盯著那些已炒老高的大票，二三線票補(bǔ)漲的潛力或許更大。

無人駕駛與機(jī)器人是唯二具有板塊效應(yīng)的熱點(diǎn)，無人駕駛這一塊是周末消息面刺激，本身其實(shí)也是AI科技應(yīng)用的一環(huán)，暫當(dāng)輪動(dòng)行情看待。至于汽車板塊，除了少數(shù)趨勢獨(dú)立的大票外重在與機(jī)器人疊加。盤面明顯的問題是缺乏持續(xù)進(jìn)攻的激情，像是都已經(jīng)習(xí)慣了漲漲歇歇中前進(jìn)，不接一致而流行找分歧的熱點(diǎn)和人氣票低吸。周末爆吹的模擬芯片概念基本上就是大幅高開就了事的節(jié)奏，這是典型的情緒大熱就不好接。半導(dǎo)體這一塊重點(diǎn)在國產(chǎn)算力，存儲(chǔ)因?yàn)闈q價(jià)也有些機(jī)會(huì)。

大盤窄幅震蕩收兩連陰，大陽線后的小回踩屬于良性歇整，明天會(huì)有反彈，只是短線主基調(diào)是震蕩反復(fù)，而沒有單方向行情。對應(yīng)的節(jié)奏就是回踩反而容易出機(jī)會(huì)，反彈起來則要慎追。像今天創(chuàng)業(yè)板指和深成指偏離5日線后還沖太高就是不宜追的行情，明天他們盤中的波折也會(huì)更大。這一周因?yàn)橛匈Q(mào)易談判和美聯(lián)儲(chǔ)議息這兩個(gè)大事件，故而短線節(jié)奏更快些。其實(shí)前者這次涉及的議題有限，后者預(yù)期比較一致，就只有短暫地制約節(jié)奏，市場過兩天應(yīng)該就會(huì)重回自有節(jié)奏。

二、盤中主要熱點(diǎn)題材

1、機(jī)器人

人形機(jī)器人+汽車：萬向錢潮、征和工業(yè)

人形機(jī)器人+智元+宇樹：中大力德

機(jī)器人+外骨骼機(jī)器人：中超控股

機(jī)器人關(guān)節(jié)+特斯拉：方正電機(jī)

間接參股宇樹+地產(chǎn)：首開股份

建筑機(jī)器人+基建：上海建工

機(jī)器人+建筑裝飾：全筑股份

機(jī)器人+固態(tài)電池：百利科技

人形機(jī)器人+鍵繩：大業(yè)股份

泳池清潔機(jī)器人：君禾股份

庭院機(jī)器人：騰亞精工

2、汽車

無人駕駛：海馬汽車、索菱股份、浙江世寶、路暢科技、得潤電子

汽配：浙江仙通、迪生力、無錫振華、朗博科技

參股芯片+汽車：山子高科

3、醫(yī)藥

MASH藥物+肝病治療：福瑞股份

創(chuàng)新藥+減肥藥：德展健康

創(chuàng)新藥+CRO：昭衍新藥

創(chuàng)新藥+醫(yī)療：萬邦德

4、其他

光刻機(jī)掩膜版+電解銅箔：洪田股份

參股CPU+算力一體機(jī)：禾盛新材

參股云計(jì)算+園林生態(tài)：園林股份

模擬芯片：上海貝嶺、圣邦股份

參股GPU+耐火材料：北京利爾

景觀照明+智慧城市：時(shí)空科技

鋰電銅箔+固態(tài)電池：中一科技

固態(tài)電池+PEEK材料：天賜材料

光伏膠膜+電子膠：天洋新材

地產(chǎn)：香江控股、榮盛發(fā)展

游戲：完美世界、星輝娛樂

鋰電負(fù)極+儲(chǔ)能：尚太科技

上海國企+基建：華建集團(tuán)

央企+耐火材料：瑞泰科技

股份轉(zhuǎn)讓+錦綸：華鼎股份

數(shù)字營銷+博通：線上線下

阿里云+甲骨文：榮聯(lián)科技

3D打印散熱板：南風(fēng)股份

液冷+BBU電源：康盛股份

光熱發(fā)電+環(huán)保：華光環(huán)能

地產(chǎn)+新能源：臥龍新能

環(huán)保+新能源：東方園林

美光+供應(yīng)鏈：怡亞通

阿里+零售：三江購物

面板+阿里：冠捷科技

液冷CDU：宏盛股份

電網(wǎng)設(shè)備：洛凱股份

油氣運(yùn)輸：勝通能源

紡織服裝：泰慕士

跨境電商：有棵樹

特種紙：冠豪高新

熱電：世茂能源

影視：中國電影

冷凍肉：得利斯

豬肉：傲農(nóng)生物

基建：交建股份

家居：好太太

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注：文章僅為個(gè)人復(fù)盤心得，所涉?zhèn)€股均為資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，也從來不薦股。據(jù)此買賣，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。 轉(zhuǎn)載請注明作者及出處，部分或全文轉(zhuǎn)載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責(zé)任，歡迎大家留言舉報(bào)