一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤高開震蕩下跌0.26%，深市則上漲，領漲的創(chuàng)業(yè)板指漲1.52%。機器人、無人駕駛+汽車、農業(yè)等熱點板塊相對強勢，黃金+有色、衛(wèi)星通信+軍工、數(shù)字貨幣、保險+銀行等趨弱，光模塊+PCB等算力硬件大分化，不到四成個股上漲，漲停板67個，其中一字板3個，另有20個漲逾10cm，漲停被砸個股34個。跌停板4個，大跌5%以上個股57個。

市場延續(xù)震蕩分化走勢，寧王一度帶動創(chuàng)業(yè)板指大漲，然而個股不怎么跟。盤面沒有明顯的領漲領跌板塊，多數(shù)板塊都沒有板塊效應，而是個別股東拉西扯的行情。機構還是抱團大票的思路，不過把巨無霸當小票一樣拉的模式逐漸構不成向心力了，除非是有板塊成就還差不多，光靠自嗨而不顧群眾基礎的話總會有不行的那一天。

早盤人形機器人概念強勢，午后則沒啥動靜了，其實午后整個市場都歸于平靜了。這一塊雖沒達到轟轟烈烈的強度，但反復活躍的趨勢票明顯在多起來尤其是前幾個月一直拖后腿的T鏈。意味著AI應用中規(guī)模最大且開始落地的人形機器人的趨勢性行情已經醞釀了出來，將與算力硬件一道引領AI科技行情。算力硬件是已經持續(xù)分化，明天應該會有回流了，接下來的回流不一定死盯著那些已炒老高的大票，二三線票補漲的潛力或許更大。

無人駕駛與機器人是唯二具有板塊效應的熱點，無人駕駛這一塊是周末消息面刺激，本身其實也是AI科技應用的一環(huán)，暫當輪動行情看待。至于汽車板塊，除了少數(shù)趨勢獨立的大票外重在與機器人疊加。盤面明顯的問題是缺乏持續(xù)進攻的激情，像是都已經習慣了漲漲歇歇中前進，不接一致而流行找分歧的熱點和人氣票低吸。周末爆吹的模擬芯片概念基本上就是大幅高開就了事的節(jié)奏，這是典型的情緒大熱就不好接。半導體這一塊重點在國產算力，存儲因為漲價也有些機會。

大盤窄幅震蕩收兩連陰，大陽線后的小回踩屬于良性歇整，明天會有反彈，只是短線主基調是震蕩反復，而沒有單方向行情。對應的節(jié)奏就是回踩反而容易出機會，反彈起來則要慎追。像今天創(chuàng)業(yè)板指和深成指偏離5日線后還沖太高就是不宜追的行情，明天他們盤中的波折也會更大。這一周因為有貿易談判和美聯(lián)儲議息這兩個大事件，故而短線節(jié)奏更快些。其實前者這次涉及的議題有限，后者預期比較一致，就只有短暫地制約節(jié)奏，市場過兩天應該就會重回自有節(jié)奏。

二、盤中主要熱點題材

1、機器人

人形機器人+汽車：萬向錢潮、征和工業(yè)

人形機器人+智元+宇樹：中大力德

機器人+外骨骼機器人：中超控股

機器人關節(jié)+特斯拉：方正電機

間接參股宇樹+地產：首開股份

建筑機器人+基建：上海建工

機器人+建筑裝飾：全筑股份

機器人+固態(tài)電池：百利科技

人形機器人+鍵繩：大業(yè)股份

泳池清潔機器人：君禾股份

庭院機器人：騰亞精工

2、汽車

無人駕駛：海馬汽車、索菱股份、浙江世寶、路暢科技、得潤電子

汽配：浙江仙通、迪生力、無錫振華、朗博科技

參股芯片+汽車：山子高科

3、醫(yī)藥

MASH藥物+肝病治療：福瑞股份

創(chuàng)新藥+減肥藥：德展健康

創(chuàng)新藥+CRO：昭衍新藥

創(chuàng)新藥+醫(yī)療：萬邦德

4、其他

光刻機掩膜版+電解銅箔：洪田股份

參股CPU+算力一體機：禾盛新材

參股云計算+園林生態(tài)：園林股份

模擬芯片：上海貝嶺、圣邦股份

參股GPU+耐火材料：北京利爾

景觀照明+智慧城市：時空科技

鋰電銅箔+固態(tài)電池：中一科技

固態(tài)電池+PEEK材料：天賜材料

光伏膠膜+電子膠：天洋新材

地產：香江控股、榮盛發(fā)展

游戲：完美世界、星輝娛樂

鋰電負極+儲能：尚太科技

上海國企+基建：華建集團

央企+耐火材料：瑞泰科技

股份轉讓+錦綸：華鼎股份

數(shù)字營銷+博通：線上線下

阿里云+甲骨文：榮聯(lián)科技

3D打印散熱板：南風股份

液冷+BBU電源：康盛股份

光熱發(fā)電+環(huán)保：華光環(huán)能

地產+新能源：臥龍新能

環(huán)保+新能源：東方園林

美光+供應鏈：怡亞通

阿里+零售：三江購物

面板+阿里：冠捷科技

液冷CDU：宏盛股份

電網設備：洛凱股份

油氣運輸：勝通能源

紡織服裝：泰慕士

跨境電商：有棵樹

特種紙：冠豪高新

熱電：世茂能源

影視：中國電影

冷凍肉：得利斯

豬肉：傲農生物

基建：交建股份

家居：好太太

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