節(jié)前節(jié)后的主題操作計劃 ：

 市場每年都是有規(guī)律的，所以雖然每年的規(guī)律不大相同但基本類似，只不過有時候過去了才會想起來，所以我們認真研究了下，總結(jié)以下節(jié)前的走勢綜合分析，一共有四點，大家可以關(guān)注下。  

1. 從日歷效應看，節(jié)前10個交易日指數(shù)下跌概率很大，主要是A股國際化后投資者會傾向規(guī)避國際市場不確定性，而節(jié)后10個交易日上漲概率超70%，因此投資者是需要在節(jié)前主動降低倉位的，但這可能對牛大來說不是一個必選項

2 .只要創(chuàng)業(yè)板成交額能死死咬住主板，那么就是創(chuàng)業(yè)板活性更大，無論是首批注冊制的次新超跌股，還是低價股，無數(shù)短線博弈選手都具備了強烈的學習效應想要重演天山生物、卡倍億這樣的走勢，畢竟這種短期來錢太快了，我們昨天關(guān)注了底部啟動的康泰醫(yī)學，不出所料今天第二根漲停20%······又疊加了銷售異?；鸨目苿?chuàng)板基金，能不能成分為第二個卡倍億還未可知，但可以關(guān)注，因為博弈資金都在往這個方向擠，而行情呈現(xiàn)明顯的脈沖上脈沖下走勢

 3 .在歐洲疫情二次爆發(fā)的背景下，市場短期很明顯是有點對之前的中期復蘇邏輯動搖了，近3天重回抗疫邏輯（疫情爆發(fā)-復蘇受阻-央行放水-估值抬升-利多成長股而不利價值股，所以A股順周期個股連跌3天如金融地產(chǎn)資源可選消費股等），借這個由頭消費醫(yī)藥科技特別是疫苗在前期超跌嚴重下展開了反彈如智飛生物等，不過我們還是傾向高度有限，仍然非常高估，只是反彈記得高拋。

4. 今天更引發(fā)我們關(guān)注的是隆基股份的漲停，陽光電源創(chuàng)新高，光伏的飆升是情理之中的，我們之前和大家說過新能源這條線很可能是機構(gòu)新抱團成長股的主線，背后的潛臺詞是尋找十四五規(guī)劃超預期、景氣向上確定性、最關(guān)鍵的是估值性價比很OK的比如光伏漲到現(xiàn)在平均動態(tài)估值也就30倍左右距離歷史平均一個+標準差還有距離，匹配極大的增量想象空間如眾多龍頭50%+的復合業(yè)績增速，絕對不算貴，所以它們獲得了機構(gòu)的加強抱團或者新抱團，歸根究底是在疫情防控得力的中國超常規(guī)流動性政策撤出的更快導致市場無法忍受一個極高估值且匹配低下的業(yè)績增長率，所以新能源、軍工、計算機、半導體材料細分、5G設備、裝配式結(jié)構(gòu)，主要是高端制造中，包括像三棵樹這種TO B的涂料龍頭能再創(chuàng)新高，我們很看好，而智飛、海天、北方華創(chuàng)等僅僅是反彈而已，回不去高點了，這個分化的狀態(tài)會非常的明顯。繼續(xù)提示特別看好四季度的價值股和十四五規(guī)劃有關(guān)的品種如計算機、新能源和軍工板塊。

  以上是經(jīng)過研究，根據(jù)目前的國際形勢，疫情環(huán)境，節(jié)前效應，熱點前瞻綜合分析了下，大家可以根據(jù)我的思路選股，理論上只要指數(shù)沒有大幅度殺跌，就不必擔心，成長股會延續(xù)，比如300729樂歌股份，我們做過多次，但仍然連續(xù)創(chuàng)新高。