節(jié)前節(jié)后的主題操作計(jì)劃 ：

 市場(chǎng)每年都是有規(guī)律的，所以雖然每年的規(guī)律不大相同但基本類似，只不過有時(shí)候過去了才會(huì)想起來，所以我們認(rèn)真研究了下，總結(jié)以下節(jié)前的走勢(shì)綜合分析，一共有四點(diǎn)，大家可以關(guān)注下。  

1. 從日歷效應(yīng)看，節(jié)前10個(gè)交易日指數(shù)下跌概率很大，主要是A股國際化后投資者會(huì)傾向規(guī)避國際市場(chǎng)不確定性，而節(jié)后10個(gè)交易日上漲概率超70%，因此投資者是需要在節(jié)前主動(dòng)降低倉位的，但這可能對(duì)牛大來說不是一個(gè)必選項(xiàng)

2 .只要?jiǎng)?chuàng)業(yè)板成交額能死死咬住主板，那么就是創(chuàng)業(yè)板活性更大，無論是首批注冊(cè)制的次新超跌股，還是低價(jià)股，無數(shù)短線博弈選手都具備了強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)效應(yīng)想要重演天山生物、卡倍億這樣的走勢(shì)，畢竟這種短期來錢太快了，我們昨天關(guān)注了底部啟動(dòng)的康泰醫(yī)學(xué)，不出所料今天第二根漲停20%······又疊加了銷售異?；鸨目苿?chuàng)板基金，能不能成分為第二個(gè)卡倍億還未可知，但可以關(guān)注，因?yàn)?/strong>博弈資金都在往這個(gè)方向擠，而行情呈現(xiàn)明顯的脈沖上脈沖下走勢(shì)

 3 .在歐洲疫情二次爆發(fā)的背景下，市場(chǎng)短期很明顯是有點(diǎn)對(duì)之前的中期復(fù)蘇邏輯動(dòng)搖了，近3天重回抗疫邏輯（疫情爆發(fā)-復(fù)蘇受阻-央行放水-估值抬升-利多成長股而不利價(jià)值股，所以A股順周期個(gè)股連跌3天如金融地產(chǎn)資源可選消費(fèi)股等），借這個(gè)由頭消費(fèi)醫(yī)藥科技特別是疫苗在前期超跌嚴(yán)重下展開了反彈如智飛生物等，不過我們還是傾向高度有限，仍然非常高估，只是反彈記得高拋。

4. 今天更引發(fā)我們關(guān)注的是隆基股份的漲停，陽光電源創(chuàng)新高，光伏的飆升是情理之中的，我們之前和大家說過新能源這條線很可能是機(jī)構(gòu)新抱團(tuán)成長股的主線，背后的潛臺(tái)詞是尋找十四五規(guī)劃超預(yù)期、景氣向上確定性、最關(guān)鍵的是估值性價(jià)比很OK的比如光伏漲到現(xiàn)在平均動(dòng)態(tài)估值也就30倍左右距離歷史平均一個(gè)+標(biāo)準(zhǔn)差還有距離，匹配極大的增量想象空間如眾多龍頭50%+的復(fù)合業(yè)績?cè)鏊伲^對(duì)不算貴，所以它們獲得了機(jī)構(gòu)的加強(qiáng)抱團(tuán)或者新抱團(tuán)，歸根究底是在疫情防控得力的中國超常規(guī)流動(dòng)性政策撤出的更快導(dǎo)致市場(chǎng)無法忍受一個(gè)極高估值且匹配低下的業(yè)績?cè)鲩L率，所以新能源、軍工、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體材料細(xì)分、5G設(shè)備、裝配式結(jié)構(gòu)，主要是高端制造中，包括像三棵樹這種TO B的涂料龍頭能再創(chuàng)新高，我們很看好，而智飛、海天、北方華創(chuàng)等僅僅是反彈而已，回不去高點(diǎn)了，這個(gè)分化的狀態(tài)會(huì)非常的明顯。繼續(xù)提示特別看好四季度的價(jià)值股和十四五規(guī)劃有關(guān)的品種如計(jì)算機(jī)、新能源和軍工板塊。

  以上是經(jīng)過研究，根據(jù)目前的國際形勢(shì)，疫情環(huán)境，節(jié)前效應(yīng)，熱點(diǎn)前瞻綜合分析了下，大家可以根據(jù)我的思路選股，理論上只要指數(shù)沒有大幅度殺跌，就不必?fù)?dān)心，成長股會(huì)延續(xù)，比如300729樂歌股份，我們做過多次，但仍然連續(xù)創(chuàng)新高。