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對回撤的警惕及交易體系構(gòu)建
一、回撤的嚴重性
在交易過程中，控制回撤至關(guān)重要。它的本質(zhì)在于減少不必要的交易次數(shù)，極端情況下甚至選擇不交易。因為不交易就不會面臨回撤風(fēng)險?；爻返某霈F(xiàn)初期往往與運氣相關(guān)，但如果短期內(nèi)不能有效控制，回撤幅度就會逐漸擴大，最終影響到交易者的信心和心態(tài)，導(dǎo)致交易行為變形。很多大幅回撤都是這樣逐步形成的。例如，在賬戶大幅盈利后出現(xiàn)小幅度回撤，交易者可能會因為不服氣而急于扳回高點，從而盲目交易，最終導(dǎo)致賬戶由盈轉(zhuǎn)虧。
比如，月初賬戶順利盈利 20%，交易者信心爆棚。此時出現(xiàn) 5% 的回撤，交易者往往歸因于運氣不佳，而非自身技術(shù)問題。畢竟，若技術(shù)不佳，前期也無法實現(xiàn) 20% 的盈利?；爻烦跗?，沒人愿意承認自身能力不足，都以為是運氣差。于是繼續(xù)交易，期望迅速扳回盈利高點。然而，隨著回撤幅度再次擴大，交易者心態(tài)容易崩潰，急于證明自己，忽視交易確定性，盲目沖動交易。這是上頭導(dǎo)致的交易變形，總想通過低確定性的高波動交易快速回本，實則極為致命。低確定性意味著成功概率低，卻寄希望于小概率事件拯救賬戶。即便偶爾成功，下次仍面臨風(fēng)險。真正技術(shù)高超的交易者，應(yīng)長期專注于確定性高的大概率事件。
二、交易體系的約束
一個能引領(lǐng)交易者進入正循環(huán)的交易體系，在賬戶反饋不佳時，會強制暫?；驕p少交易。當(dāng)賬戶從盈利 20% 回撤至 15% 時，交易者必須直面虧損，不找任何借口。此時應(yīng)轉(zhuǎn)為極度保守策略，只參與確定性極高的交易。因為首次大幅回撤往往意味著更大虧損的開始。若虧損進一步擴大至 10%，則必須強制暫停所有交易，靜待下個月重新開始。需要強調(diào)的是，交易記錄以月為周期，無論當(dāng)月盈虧如何，下個月都要重新歸零，按照初始規(guī)則執(zhí)行。
三、虧損應(yīng)對策略
若月初便遭遇虧損，最好的恢復(fù)方式是進行高確定性的保守交易，切勿試圖通過低確定性、高波動的交易博取回報。調(diào)整心態(tài)需要時間，而非依賴低概率的暴利機會。比如，月初虧損 5%，后續(xù)交易必須極為保守，僅參與高確定性交易。若虧損進一步擴大至 10%，則堅決暫停交易。暫停交易并非脫離市場，而是繼續(xù)深入研究，但不實際操作。這需要極強的自控力，但若能做到，就意味著交易者已踏入股市高手之列。盡管這一過程可能令人感到無聊，但交易者需明確自己是為了長期穩(wěn)定盈利，而非追求短期刺激。
四、交易體系的指導(dǎo)意義
有人認為上述理念是空泛的道理，無法指導(dǎo)實際交易買賣。實則不然，這正是交易的內(nèi)功心法和核心指導(dǎo)原則。以此體系為基礎(chǔ)，交易買賣將更加從容，盡管會因多看少做而減少交易快感，但我們來股市是為了賺錢，而非單純?yōu)榱私灰?。交易生涯中，錯過機會、賣飛股票、吃跌停等都是常態(tài)，單次交易的盈虧微不足道，真正決定收益的是可持續(xù)的交易體系執(zhí)行。體系核心正是前面所述的章法和規(guī)則。理解這一點后，交易者將不再害怕錯過機會或為賣飛煩惱。若本月已有 5% 收益，面對不確定交易可佛系對待。錯過個別機會也無妨，因為每月穩(wěn)定 5% 收益，一年照樣能實現(xiàn) 80% 的收益。沒有這套體系時，錯過一次漲?？赡軙屓耸邤?shù)日。這套體系能讓交易者關(guān)注大局和趨勢，而非單次交易得失。
五、買入與賣出策略
（一）買入股票
最基本的準則是：板塊加強時買入，板塊走弱時賣出。以下是幾種常用手法：
預(yù)判式買入龍頭股 ：在板塊尚未大規(guī)模聯(lián)動時，買入板塊中最強勢的個股。
打前排板 ：根據(jù)板塊聯(lián)動加強程度，迅速買入日內(nèi)分時最強的前排股，這需要極快的手速。
低吸后排套利標的 ：依據(jù)板塊聯(lián)動強度，低吸后排性價比高的套利股票，如彈性好的 300 股、流動性強的中軍股或板塊內(nèi)有辨識度的個股。
若交易者無法確定板塊強度、手速慢錯過龍頭股，或想低吸后排卻無奈個股已拉高，那就不妨選擇不買入。股市每日開盤，機會層出不窮，錯過一次就耐心等待下一次。若仍糾結(jié)于個股機會，說明內(nèi)心尚未完全認同上述交易體系，建議反復(fù)研讀，接納新理念需改變舊有思維模式。
（二）賣出股票
有盈利時賣出 ：在模式思維下，我們雖不主動賣飛，但也不怕賣飛。單次交易波動對整個交易體系影響甚微。
板塊走弱時賣出 ：學(xué)會以板塊為錨定點，當(dāng)板塊走弱、個股表現(xiàn)不佳時，及時賣出。
六、總結(jié)
本文闡述了一個標準的交易體系，重點強調(diào)體系的底層核心邏輯，實！盤指導(dǎo)買賣方面目前只是提出基本概念和粗略操作手法。后續(xù)文章會逐步拆解細節(jié)，助力交易者在交易生涯中主動追求穩(wěn)健趨勢，放棄刺激波動，學(xué)會降低預(yù)期，領(lǐng)悟 “慢即是快” 的道理。
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