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對(duì)回撤的警惕及交易體系構(gòu)建
一、回撤的嚴(yán)重性
在交易過(guò)程中，控制回撤至關(guān)重要。它的本質(zhì)在于減少不必要的交易次數(shù)，極端情況下甚至選擇不交易。因?yàn)椴唤灰拙筒粫?huì)面臨回撤風(fēng)險(xiǎn)?；爻返某霈F(xiàn)初期往往與運(yùn)氣相關(guān)，但如果短期內(nèi)不能有效控制，回撤幅度就會(huì)逐漸擴(kuò)大，最終影響到交易者的信心和心態(tài)，導(dǎo)致交易行為變形。很多大幅回撤都是這樣逐步形成的。例如，在賬戶大幅盈利后出現(xiàn)小幅度回撤，交易者可能會(huì)因?yàn)椴环舛庇诎饣馗唿c(diǎn)，從而盲目交易，最終導(dǎo)致賬戶由盈轉(zhuǎn)虧。
比如，月初賬戶順利盈利 20%，交易者信心爆棚。此時(shí)出現(xiàn) 5% 的回撤，交易者往往歸因于運(yùn)氣不佳，而非自身技術(shù)問(wèn)題。畢竟，若技術(shù)不佳，前期也無(wú)法實(shí)現(xiàn) 20% 的盈利。回撤初期，沒(méi)人愿意承認(rèn)自身能力不足，都以為是運(yùn)氣差。于是繼續(xù)交易，期望迅速扳回盈利高點(diǎn)。然而，隨著回撤幅度再次擴(kuò)大，交易者心態(tài)容易崩潰，急于證明自己，忽視交易確定性，盲目沖動(dòng)交易。這是上頭導(dǎo)致的交易變形，總想通過(guò)低確定性的高波動(dòng)交易快速回本，實(shí)則極為致命。低確定性意味著成功概率低，卻寄希望于小概率事件拯救賬戶。即便偶爾成功，下次仍面臨風(fēng)險(xiǎn)。真正技術(shù)高超的交易者，應(yīng)長(zhǎng)期專注于確定性高的大概率事件。
二、交易體系的約束
一個(gè)能引領(lǐng)交易者進(jìn)入正循環(huán)的交易體系，在賬戶反饋不佳時(shí)，會(huì)強(qiáng)制暫?；驕p少交易。當(dāng)賬戶從盈利 20% 回撤至 15% 時(shí)，交易者必須直面虧損，不找任何借口。此時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)為極度保守策略，只參與確定性極高的交易。因?yàn)槭状未蠓爻吠馕吨筇潛p的開(kāi)始。若虧損進(jìn)一步擴(kuò)大至 10%，則必須強(qiáng)制暫停所有交易，靜待下個(gè)月重新開(kāi)始。需要強(qiáng)調(diào)的是，交易記錄以月為周期，無(wú)論當(dāng)月盈虧如何，下個(gè)月都要重新歸零，按照初始規(guī)則執(zhí)行。
三、虧損應(yīng)對(duì)策略
若月初便遭遇虧損，最好的恢復(fù)方式是進(jìn)行高確定性的保守交易，切勿試圖通過(guò)低確定性、高波動(dòng)的交易博取回報(bào)。調(diào)整心態(tài)需要時(shí)間，而非依賴低概率的暴利機(jī)會(huì)。比如，月初虧損 5%，后續(xù)交易必須極為保守，僅參與高確定性交易。若虧損進(jìn)一步擴(kuò)大至 10%，則堅(jiān)決暫停交易。暫停交易并非脫離市場(chǎng)，而是繼續(xù)深入研究，但不實(shí)際操作。這需要極強(qiáng)的自控力，但若能做到，就意味著交易者已踏入股市高手之列。盡管這一過(guò)程可能令人感到無(wú)聊，但交易者需明確自己是為了長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，而非追求短期刺激。
四、交易體系的指導(dǎo)意義
有人認(rèn)為上述理念是空泛的道理，無(wú)法指導(dǎo)實(shí)際交易買賣。實(shí)則不然，這正是交易的內(nèi)功心法和核心指導(dǎo)原則。以此體系為基礎(chǔ)，交易買賣將更加從容，盡管會(huì)因多看少做而減少交易快感，但我們來(lái)股市是為了賺錢，而非單純?yōu)榱私灰?。交易生涯中，錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)、賣飛股票、吃跌停等都是常態(tài)，單次交易的盈虧微不足道，真正決定收益的是可持續(xù)的交易體系執(zhí)行。體系核心正是前面所述的章法和規(guī)則。理解這一點(diǎn)后，交易者將不再害怕錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)或?yàn)橘u飛煩惱。若本月已有 5% 收益，面對(duì)不確定交易可佛系對(duì)待。錯(cuò)過(guò)個(gè)別機(jī)會(huì)也無(wú)妨，因?yàn)槊吭路€(wěn)定 5% 收益，一年照樣能實(shí)現(xiàn) 80% 的收益。沒(méi)有這套體系時(shí)，錯(cuò)過(guò)一次漲?？赡軙?huì)讓人失眠數(shù)日。這套體系能讓交易者關(guān)注大局和趨勢(shì)，而非單次交易得失。
五、買入與賣出策略
（一）買入股票
最基本的準(zhǔn)則是：板塊加強(qiáng)時(shí)買入，板塊走弱時(shí)賣出。以下是幾種常用手法：
預(yù)判式買入龍頭股 ：在板塊尚未大規(guī)模聯(lián)動(dòng)時(shí)，買入板塊中最強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股。
打前排板 ：根據(jù)板塊聯(lián)動(dòng)加強(qiáng)程度，迅速買入日內(nèi)分時(shí)最強(qiáng)的前排股，這需要極快的手速。
低吸后排套利標(biāo)的 ：依據(jù)板塊聯(lián)動(dòng)強(qiáng)度，低吸后排性價(jià)比高的套利股票，如彈性好的 300 股、流動(dòng)性強(qiáng)的中軍股或板塊內(nèi)有辨識(shí)度的個(gè)股。
若交易者無(wú)法確定板塊強(qiáng)度、手速慢錯(cuò)過(guò)龍頭股，或想低吸后排卻無(wú)奈個(gè)股已拉高，那就不妨選擇不買入。股市每日開(kāi)盤，機(jī)會(huì)層出不窮，錯(cuò)過(guò)一次就耐心等待下一次。若仍糾結(jié)于個(gè)股機(jī)會(huì)，說(shuō)明內(nèi)心尚未完全認(rèn)同上述交易體系，建議反復(fù)研讀，接納新理念需改變舊有思維模式。
（二）賣出股票
有盈利時(shí)賣出 ：在模式思維下，我們雖不主動(dòng)賣飛，但也不怕賣飛。單次交易波動(dòng)對(duì)整個(gè)交易體系影響甚微。
板塊走弱時(shí)賣出 ：學(xué)會(huì)以板塊為錨定點(diǎn)，當(dāng)板塊走弱、個(gè)股表現(xiàn)不佳時(shí)，及時(shí)賣出。
六、總結(jié)
本文闡述了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的交易體系，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)體系的底層核心邏輯，實(shí)！盤指導(dǎo)買賣方面目前只是提出基本概念和粗略操作手法。后續(xù)文章會(huì)逐步拆解細(xì)節(jié)，助力交易者在交易生涯中主動(dòng)追求穩(wěn)健趨勢(shì)，放棄刺激波動(dòng)，學(xué)會(huì)降低預(yù)期，領(lǐng)悟 “慢即是快” 的道理。
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