對回撤的警惕及交易體系構(gòu)建
一、回撤的嚴重性
在交易過程中,控制回撤至關(guān)重要。它的本質(zhì)在于減少不必要的交易次數(shù),極端情況下甚至選擇不交易。因為不交易就不會面臨回撤風(fēng)險?;爻返某霈F(xiàn)初期往往與運氣相關(guān),但如果短期內(nèi)不能有效控制,回撤幅度就會逐漸擴大,最終影響到交易者的信心和心態(tài),導(dǎo)致交易行為變形。很多大幅回撤都是這樣逐步形成的。例如,在賬戶大幅盈利后出現(xiàn)小幅度回撤,交易者可能會因為不服氣而急于扳回高點,從而盲目交易,最終導(dǎo)致賬戶由盈轉(zhuǎn)虧。
比如,月初賬戶順利盈利 20%,交易者信心爆棚。此時出現(xiàn) 5% 的回撤,交易者往往歸因于運氣不佳,而非自身技術(shù)問題。畢竟,若技術(shù)不佳,前期也無法實現(xiàn) 20% 的盈利?;爻烦跗?,沒人愿意承認自身能力不足,都以為是運氣差。于是繼續(xù)交易,期望迅速扳回盈利高點。然而,隨著回撤幅度再次擴大,交易者心態(tài)容易崩潰,急于證明自己,忽視交易確定性,盲目沖動交易。這是上頭導(dǎo)致的交易變形,總想通過低確定性的高波動交易快速回本,實則極為致命。低確定性意味著成功概率低,卻寄希望于小概率事件拯救賬戶。即便偶爾成功,下次仍面臨風(fēng)險。真正技術(shù)高超的交易者,應(yīng)長期專注于確定性高的大概率事件。
二、交易體系的約束
一個能引領(lǐng)交易者進入正循環(huán)的交易體系,在賬戶反饋不佳時,會強制暫?;驕p少交易。當(dāng)賬戶從盈利 20% 回撤至 15% 時,交易者必須直面虧損,不找任何借口。此時應(yīng)轉(zhuǎn)為極度保守策略,只參與確定性極高的交易。因為首次大幅回撤往往意味著更大虧損的開始。若虧損進一步擴大至 10%,則必須強制暫停所有交易,靜待下個月重新開始。需要強調(diào)的是,交易記錄以月為周期,無論當(dāng)月盈虧如何,下個月都要重新歸零,按照初始規(guī)則執(zhí)行。
三、虧損應(yīng)對策略
若月初便遭遇虧損,最好的恢復(fù)方式是進行高確定性的保守交易,切勿試圖通過低確定性、高波動的交易博取回報。調(diào)整心態(tài)需要時間,而非依賴低概率的暴利機會。比如,月初虧損 5%,后續(xù)交易必須極為保守,僅參與高確定性交易。若虧損進一步擴大至 10%,則堅決暫停交易。暫停交易并非脫離市場,而是繼續(xù)深入研究,但不實際操作。這需要極強的自控力,但若能做到,就意味著交易者已踏入股市高手之列。盡管這一過程可能令人感到無聊,但交易者需明確自己是為了長期穩(wěn)定盈利,而非追求短期刺激。
四、交易體系的指導(dǎo)意義
有人認為上述理念是空泛的道理,無法指導(dǎo)實際交易買賣。實則不然,這正是交易的內(nèi)功心法和核心指導(dǎo)原則。以此體系為基礎(chǔ),交易買賣將更加從容,盡管會因多看少做而減少交易快感,但我們來股市是為了賺錢,而非單純?yōu)榱私灰?。交易生涯中,錯過機會、賣飛股票、吃跌停等都是常態(tài),單次交易的盈虧微不足道,真正決定收益的是可持續(xù)的交易體系執(zhí)行。體系核心正是前面所述的章法和規(guī)則。理解這一點后,交易者將不再害怕錯過機會或為賣飛煩惱。若本月已有 5% 收益,面對不確定交易可佛系對待。錯過個別機會也無妨,因為每月穩(wěn)定 5% 收益,一年照樣能實現(xiàn) 80% 的收益。沒有這套體系時,錯過一次漲??赡軙屓耸邤?shù)日。這套體系能讓交易者關(guān)注大局和趨勢,而非單次交易得失。
五、買入與賣出策略
(一)買入股票
最基本的準則是:板塊加強時買入,板塊走弱時賣出。以下是幾種常用手法:
預(yù)判式買入龍頭股 :在板塊尚未大規(guī)模聯(lián)動時,買入板塊中最強勢的個股。
打前排板 :根據(jù)板塊聯(lián)動加強程度,迅速買入日內(nèi)分時最強的前排股,這需要極快的手速。
低吸后排套利標的 :依據(jù)板塊聯(lián)動強度,低吸后排性價比高的套利股票,如彈性好的 300 股、流動性強的中軍股或板塊內(nèi)有辨識度的個股。
若交易者無法確定板塊強度、手速慢錯過龍頭股,或想低吸后排卻無奈個股已拉高,那就不妨選擇不買入。股市每日開盤,機會層出不窮,錯過一次就耐心等待下一次。若仍糾結(jié)于個股機會,說明內(nèi)心尚未完全認同上述交易體系,建議反復(fù)研讀,接納新理念需改變舊有思維模式。
(二)賣出股票
有盈利時賣出 :在模式思維下,我們雖不主動賣飛,但也不怕賣飛。單次交易波動對整個交易體系影響甚微。
板塊走弱時賣出 :學(xué)會以板塊為錨定點,當(dāng)板塊走弱、個股表現(xiàn)不佳時,及時賣出。
六、總結(jié)
本文闡述了一個標準的交易體系,重點強調(diào)體系的底層核心邏輯,實!盤指導(dǎo)買賣方面目前只是提出基本概念和粗略操作手法。后續(xù)文章會逐步拆解細節(jié),助力交易者在交易生涯中主動追求穩(wěn)健趨勢,放棄刺激波動,學(xué)會降低預(yù)期,領(lǐng)悟 “慢即是快” 的道理。
衷心感謝各位的支持與關(guān)注,若文章對您有所幫助,歡迎加油、點贊、評論,轉(zhuǎn)發(fā)及點擊在看。這是龍哥持續(xù)輸出干貨的最大動力,愿各位在 A 股市場闖出一片天地。如有疑問或建議,歡迎在評論區(qū)留言交流,共同進步。
(特別聲明:僅供參考,入市有風(fēng)險,投資需謹慎) 一、回撤的嚴重性
在交易過程中,控制回撤至關(guān)重要。它的本質(zhì)在于減少不必要的交易次數(shù),極端情況下甚至選擇不交易。因為不交易就不會面臨回撤風(fēng)險?;爻返某霈F(xiàn)初期往往與運氣相關(guān),但如果短期內(nèi)不能有效控制,回撤幅度就會逐漸擴大,最終影響到交易者的信心和心態(tài),導(dǎo)致交易行為變形。很多大幅回撤都是這樣逐步形成的。例如,在賬戶大幅盈利后出現(xiàn)小幅度回撤,交易者可能會因為不服氣而急于扳回高點,從而盲目交易,最終導(dǎo)致賬戶由盈轉(zhuǎn)虧。
比如,月初賬戶順利盈利 20%,交易者信心爆棚。此時出現(xiàn) 5% 的回撤,交易者往往歸因于運氣不佳,而非自身技術(shù)問題。畢竟,若技術(shù)不佳,前期也無法實現(xiàn) 20% 的盈利?;爻烦跗?,沒人愿意承認自身能力不足,都以為是運氣差。于是繼續(xù)交易,期望迅速扳回盈利高點。然而,隨著回撤幅度再次擴大,交易者心態(tài)容易崩潰,急于證明自己,忽視交易確定性,盲目沖動交易。這是上頭導(dǎo)致的交易變形,總想通過低確定性的高波動交易快速回本,實則極為致命。低確定性意味著成功概率低,卻寄希望于小概率事件拯救賬戶。即便偶爾成功,下次仍面臨風(fēng)險。真正技術(shù)高超的交易者,應(yīng)長期專注于確定性高的大概率事件。
二、交易體系的約束
一個能引領(lǐng)交易者進入正循環(huán)的交易體系,在賬戶反饋不佳時,會強制暫?;驕p少交易。當(dāng)賬戶從盈利 20% 回撤至 15% 時,交易者必須直面虧損,不找任何借口。此時應(yīng)轉(zhuǎn)為極度保守策略,只參與確定性極高的交易。因為首次大幅回撤往往意味著更大虧損的開始。若虧損進一步擴大至 10%,則必須強制暫停所有交易,靜待下個月重新開始。需要強調(diào)的是,交易記錄以月為周期,無論當(dāng)月盈虧如何,下個月都要重新歸零,按照初始規(guī)則執(zhí)行。
三、虧損應(yīng)對策略
若月初便遭遇虧損,最好的恢復(fù)方式是進行高確定性的保守交易,切勿試圖通過低確定性、高波動的交易博取回報。調(diào)整心態(tài)需要時間,而非依賴低概率的暴利機會。比如,月初虧損 5%,后續(xù)交易必須極為保守,僅參與高確定性交易。若虧損進一步擴大至 10%,則堅決暫停交易。暫停交易并非脫離市場,而是繼續(xù)深入研究,但不實際操作。這需要極強的自控力,但若能做到,就意味著交易者已踏入股市高手之列。盡管這一過程可能令人感到無聊,但交易者需明確自己是為了長期穩(wěn)定盈利,而非追求短期刺激。
四、交易體系的指導(dǎo)意義
有人認為上述理念是空泛的道理,無法指導(dǎo)實際交易買賣。實則不然,這正是交易的內(nèi)功心法和核心指導(dǎo)原則。以此體系為基礎(chǔ),交易買賣將更加從容,盡管會因多看少做而減少交易快感,但我們來股市是為了賺錢,而非單純?yōu)榱私灰?。交易生涯中,錯過機會、賣飛股票、吃跌停等都是常態(tài),單次交易的盈虧微不足道,真正決定收益的是可持續(xù)的交易體系執(zhí)行。體系核心正是前面所述的章法和規(guī)則。理解這一點后,交易者將不再害怕錯過機會或為賣飛煩惱。若本月已有 5% 收益,面對不確定交易可佛系對待。錯過個別機會也無妨,因為每月穩(wěn)定 5% 收益,一年照樣能實現(xiàn) 80% 的收益。沒有這套體系時,錯過一次漲??赡軙屓耸邤?shù)日。這套體系能讓交易者關(guān)注大局和趨勢,而非單次交易得失。
五、買入與賣出策略
(一)買入股票
最基本的準則是:板塊加強時買入,板塊走弱時賣出。以下是幾種常用手法:
預(yù)判式買入龍頭股 :在板塊尚未大規(guī)模聯(lián)動時,買入板塊中最強勢的個股。
打前排板 :根據(jù)板塊聯(lián)動加強程度,迅速買入日內(nèi)分時最強的前排股,這需要極快的手速。
低吸后排套利標的 :依據(jù)板塊聯(lián)動強度,低吸后排性價比高的套利股票,如彈性好的 300 股、流動性強的中軍股或板塊內(nèi)有辨識度的個股。
若交易者無法確定板塊強度、手速慢錯過龍頭股,或想低吸后排卻無奈個股已拉高,那就不妨選擇不買入。股市每日開盤,機會層出不窮,錯過一次就耐心等待下一次。若仍糾結(jié)于個股機會,說明內(nèi)心尚未完全認同上述交易體系,建議反復(fù)研讀,接納新理念需改變舊有思維模式。
(二)賣出股票
有盈利時賣出 :在模式思維下,我們雖不主動賣飛,但也不怕賣飛。單次交易波動對整個交易體系影響甚微。
板塊走弱時賣出 :學(xué)會以板塊為錨定點,當(dāng)板塊走弱、個股表現(xiàn)不佳時,及時賣出。
六、總結(jié)
本文闡述了一個標準的交易體系,重點強調(diào)體系的底層核心邏輯,實!盤指導(dǎo)買賣方面目前只是提出基本概念和粗略操作手法。后續(xù)文章會逐步拆解細節(jié),助力交易者在交易生涯中主動追求穩(wěn)健趨勢,放棄刺激波動,學(xué)會降低預(yù)期,領(lǐng)悟 “慢即是快” 的道理。
衷心感謝各位的支持與關(guān)注,若文章對您有所幫助,歡迎加油、點贊、評論,轉(zhuǎn)發(fā)及點擊在看。這是龍哥持續(xù)輸出干貨的最大動力,愿各位在 A 股市場闖出一片天地。如有疑問或建議,歡迎在評論區(qū)留言交流,共同進步。
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