一，什么是新型工業(yè)化？

新型工業(yè)化是：“堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。”

新型工業(yè)化是信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐，是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要驅(qū)動(dòng)力量。包括了工業(yè)母機(jī)、工業(yè)軟件、工業(yè)機(jī)器人、量子通信、芯片制造等等，重點(diǎn)是制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

與傳統(tǒng)的工業(yè)化相比，新型工業(yè)化有三個(gè)突出的特點(diǎn)：

1、以信息化帶動(dòng)的、能夠?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展的工業(yè)化。

2、能夠增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力的工業(yè)化。

3、能夠充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)的工業(yè)化。

二，這是一條自上至下推動(dòng)的邏輯

在“房住不炒”的大背景下，地產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)中的角色被弱化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫切性越來(lái)越強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化一直是中國(guó)的偉大目標(biāo)，而新型工業(yè)化也是在時(shí)代的大背景下提上日程?！岸蟆?提出到 2035年基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化。

從與美為首的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)自2018年8月1日至2023年6月12日，共把608家中國(guó)公司、機(jī)構(gòu)及個(gè)人納入到實(shí)體清單（Entity List）中。懸著的劍隨時(shí)落下，正常經(jīng)營(yíng)隨時(shí)被掣肘。企業(yè)主動(dòng)發(fā)展，完成不被美國(guó)控制的技術(shù)，是自下至上推動(dòng)的邏輯。

在新型工業(yè)化的浪潮中，工業(yè)軟件有望成為引領(lǐng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和邁向新型工業(yè)化的重要部分，包括MES、ERP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、研發(fā)類軟件CAx、工業(yè)自動(dòng)化等在內(nèi)的細(xì)分領(lǐng)域。

三，根據(jù)我國(guó)的工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，這3大領(lǐng)域存在較大的機(jī)遇。

1、工業(yè)軟件

2021年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模4561億美元，我國(guó)占比不到8%，而我國(guó)制造業(yè)增加值占全球30%，工業(yè)軟件和制造業(yè)的地位不匹配，同時(shí)也無(wú)法適應(yīng)中國(guó)制造高端化和智能化的發(fā)展戰(zhàn)略，工業(yè)軟件領(lǐng)域存在卡脖子問(wèn)題，根據(jù)東吳證券的研究分析，預(yù)計(jì)2023年會(huì)有工業(yè)軟件強(qiáng)制國(guó)產(chǎn)化政策落地，一旦政策落地，我國(guó)的工業(yè)軟件將迎來(lái)歷史機(jī)遇，有望迎來(lái)快速發(fā)展期，未來(lái)的空間有望增長(zhǎng)4倍。工業(yè)軟件代表性的公司有：鼎捷軟件(300378.SZ)、賽意信息、漢得信息(300170.SZ)、中望軟件(688083.SH)、能科科技(603859.SH)、索辰科技(688507.SH)。

1）鼎捷軟件（300378）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為制造業(yè)、流通業(yè)及小微企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，公司在制造業(yè)ERP軟件市場(chǎng)銷售份額位居本土廠商第一。公司亮點(diǎn)在于積極發(fā)展AIGC，打開成長(zhǎng)空間。公司與百度文心一言達(dá)成戰(zhàn)略合作，將文心一言賦能雅典娜平臺(tái)，公司與微軟合作，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)發(fā)布結(jié)合微軟 OpenAI的個(gè)人智能助理“娜娜幫我”，打造新型的企業(yè)數(shù)字員工。

2）能科科技（603859）定位于工業(yè)軟件、智能制造、軍工信息化等高景氣度賽道，主要經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)集成、軟件外包與服務(wù)和工業(yè)電氣產(chǎn)品等，產(chǎn)品覆蓋重工裝備、電子高科技、交通運(yùn)輸、裝備制造等行業(yè)。公司的亮點(diǎn)在于深度參與央企重工等多領(lǐng)域的制造業(yè)數(shù)字化變革，自研產(chǎn)品推廣順利，毛利率逆勢(shì)提升。

3）漢得信息（300170）是一家專注于為企業(yè)客戶提供信息化、數(shù)字化建設(shè)的服務(wù)的企業(yè)，公司早期以成熟國(guó)際管理套件（以ERP為主）的實(shí)施咨詢?yōu)橹饕獦I(yè)務(wù)，目前已從一家單純的ERP實(shí)施服務(wù)商，轉(zhuǎn)變成更符合大企業(yè)市場(chǎng)需求的數(shù)字化綜合服務(wù)商。

2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是將新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（如云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等）應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域，目前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還處于發(fā)展初期階段，假設(shè)市場(chǎng)滲透率達(dá)到45%，市場(chǎng)空間則有望接近萬(wàn)億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)潛在市場(chǎng)空間廣闊，相關(guān)個(gè)股有：賽意信息(300687.SZ)、東方國(guó)信(300166.SZ)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)、東土科技(300353.SZ)。

1）東方國(guó)信（300166）為客戶提供企業(yè)級(jí)大數(shù)據(jù)和云計(jì)算產(chǎn)品、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)以及行業(yè)整體解決方案。公司具有東數(shù)西算、ChatGPT、華為鯤鵬等概念，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司并購(gòu)北科億力和 Cotopaxi進(jìn)入工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域; 公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)連續(xù)多年入選工信部“雙跨”平臺(tái)名單且排名靠前，Cloudiip在2172家大型工業(yè)企業(yè)推廣應(yīng)用,已成功搭建微服務(wù)近200個(gè),工業(yè)APP逾300個(gè),成為國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)頭者。公司的亮點(diǎn)在于積極研發(fā)垂直行業(yè)大模型，推進(jìn)MaaS業(yè)務(wù)，有望憑借AI打開新的增長(zhǎng)空間。

2）東土科技（300353）主營(yíng)工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品和智能控制器及解決方案，少量工業(yè)軟件產(chǎn)品。公司持續(xù)推進(jìn)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信、操作系統(tǒng)與智能控制等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)的行業(yè)導(dǎo)入。產(chǎn)品運(yùn)用于數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、能源礦山、智能汽車和軌道交通等領(lǐng)域。

3）賽意信息（300687）是國(guó)內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心 ERP 及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商，專注于面向制造、零售、現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)領(lǐng)域的集團(tuán)及大中型企業(yè)客戶提供數(shù)字化及智能制造產(chǎn)品，及系統(tǒng)部署、上線運(yùn)營(yíng)、后期運(yùn)維等實(shí)施交付服務(wù)，已服務(wù)超1000家頭部企業(yè)，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，賽意信息在高科技電子及計(jì)算機(jī)通信領(lǐng)域廠商份額第一。

賽意信息基于華為云工業(yè)數(shù)字模型驅(qū)動(dòng)引擎iDME打造的新一代MOM制造運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，以平臺(tái)+軟件應(yīng)用的模式打造場(chǎng)景化的工具鏈體系，構(gòu)筑自主創(chuàng)新工業(yè)軟件的競(jìng)爭(zhēng)力，賦能電子行業(yè)，開創(chuàng)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)智造的新篇章。

3，工業(yè)自動(dòng)化

工業(yè)自動(dòng)化的實(shí)施，可以降本增效，同時(shí)也能提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程的安全性。中控技術(shù)是行業(yè)龍頭，維宏股份也有一定潛力。其他相關(guān)個(gè)股：寶信軟件(600845.SH)、科遠(yuǎn)智慧（002380.SZ）、容知日新(688768.SH)。

1）維宏股份（300508）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。公司是國(guó)內(nèi)較早專注于運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)研究的公司之一，雕刻雕銑、水切割、激光切割、精密玻璃加工等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)收購(gòu)南京開通，進(jìn)入數(shù)控機(jī)床運(yùn)動(dòng)控制系領(lǐng)域。

2）中控技術(shù)（688777）是智能制造產(chǎn)品及解決方案提供商，公司是流程工業(yè)控制系統(tǒng)市場(chǎng)的龍頭廠商，在DCS市占率高達(dá)36.7%，SIS市占率為29%，均處于第一，在智能化轉(zhuǎn)型的浪潮下，下游智能化需求旺盛，公司的成長(zhǎng)具備跨周期屬性，2023年半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)62%，營(yíng)收達(dá)到36.4億，同比增長(zhǎng)36%。